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BILAN REGE THERM 2016 Siren 344406251
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4727 3273 1455
Fonds commercial 129582 129582
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 54863 36873 17989
Autres immobilisations corporelles 68788 57261 11527
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 7434 7434
TOTAL (I) 265393 97407 167986
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 17323 17323
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 895 895
Clients et comptes rattachés 251060 2388 248672
Autres créances 49036 49036
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 80961 80961
Charges constatées d’avance 1540 1540
TOTAL (II) 400814 2388 398427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 666207 99795 566412
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 66989
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115447
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 259435
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 3048
Provisions pour charges 7500
TOTAL (III) 10548
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 760
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 84195
Dettes fiscales et sociales 177542
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 33932
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 296429
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 566412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 295669
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1073829 1073829
Chiffres d’affaires nets 1073829 1073829
Production stockée -35663
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5661
Autres produits 6
Total des produits d’exploitation (I) 1043833
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 52735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1365
Autres achats et charges externes 491570
Impôts, taxes et versements assimilés 7441
Salaires et traitements 240339
Charges sociales 73826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 15289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 6768
Total des charges d’exploitation (II) 891719
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 152115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 458
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 458
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 929
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 151644
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1966
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1966
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1904
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 38101
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1046257
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 930811
BENEFICE OU PERTE 115447
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 132809 1500
Total Immobilisations corporelles 112904 10746
Total Immobilisations financières 7284 150
Total Général 252997 12396
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 134309
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 123650
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7434
Total Général 265393
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3148 124 3273
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 78970 15164 94135
AMORTISSEMENTS Total Général 82118 15288 97408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 10548
Total Provisions pour risques et charges 10548 10548
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5661 2388 5661 2388
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5661 2388 5661 2388
TOTAL GENERAL 16209 2388 5661 12936
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 2388 5661
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7434
Clients douteux ou litigieux 4776
Autres créances clients 246284
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 25909
Autres impôts, taxes versements assimilés 8536
Divers
Groupe et associés 10065
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4527
Charges constatées d’avance 1540
TOTAL ETAT DES CREANCES 309071 301637 7434
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 84195 84195
Personnel et comptes rattachés 67713 67713
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47996 47996
Impôts sur les bénéfices 29649 29649
T.V.A. 30316 30316
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1867 1867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 33932 33932
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 295668 295668
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel