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BILAN RAVALSUD 2016 Siren 344407283
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 7318 7318 7318
Constructions 32348 31367 981 1225
Installations techniques, matériel et outillage industriels 59621 59100 521 1129
Autres immobilisations corporelles 78993 52976 26017 36024
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 6350 6350 7550
TOTAL (I) 184630 143443 41187 53246
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 16247 16247 17336
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 23829 23829 64172
Autres créances 45811 45811 23787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52618 52618 63766
Charges constatées d’avance 9578 9578 7224
TOTAL (II) 148083 148083 176285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 332713 143443 189270 229531
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 50000 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 39862
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 55103 99862
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 149966 154862
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68 49
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5990
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11220 4195
Dettes fiscales et sociales 26723 31975
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1294
Produits constatés d’avance (2) 32460
TOTAL (IV) 39305 74669
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 189270 229531
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 39305 74669
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 326 326
Production vendue biens
Production vendue services 524391 524391 846543
Chiffres d’affaires nets 524717 524717 846543
Production stockée -116173
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 42875 10525
Autres produits 328 198
Total des produits d’exploitation (I) 567921 741094
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 23212 51807
Variation de stock (marchandises) 1089 -1122
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 103646 172721
Impôts, taxes et versements assimilés 10736 12256
Salaires et traitements 236319 222891
Charges sociales 119424 127591
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10725 14790
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 385 5525
Total des charges d’exploitation (II) 505537 606459
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 62384 134634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 382 292
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 68 827
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 450 1119
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 93
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 93
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 357 1119
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 62741 135753
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 7551
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7551
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 231
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1334
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1565
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 5986
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 13624 35891
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 575921 742212
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 520818 642350
BENEFICE OU PERTE 55103 99862
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 42875 9419
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 19250 20173
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 211747
Total Immobilisations financières 7550
Total Général 219297
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 33467 178279
Prêts et immobilisations financières 1200
Total Immobilisations financières 1200 6350
Total Général 34667 184630
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 166051 10725 33333 143443
AMORTISSEMENTS Total Général 166051 10725 33333 143443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 6350
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 23829
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3522
Impôts sur les bénéfices 22542
T. V. A. 522
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 19199
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25
Charges constatées d’avance 9578
TOTAL ETAT DES CREANCES 85568 79218 6350
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68 68
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 11220 11220
Personnel et comptes rattachés 4996 4996
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13561 13561
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 8166 8166
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1294 1294
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 39305 39305
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes 60000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 15902
Location, charges locatives et de copropriété 31891 31677
Personnel extérieur à l’entreprise 8388 52201
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20876 18387
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 544
Autres comptes 41949 54554
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 103646 172721
Taxe professionnelle 1234 1211
Autres impôts, taxes et versements assimilés 9502 11045
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10736 12256
Montant de la TVA. collectée 71890 142249
Total TVA. déductible sur biens et services 21405 28778
Effectif moyen du personnel 5 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 5 5