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BILAN MARTIN GALLES 2017 Siren 344493887				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	57168		57168	57168
Immobilisations incorporelles – Autres	11145	11145		
Immobilisations corporelles	31437	27832	3605	4851
Immobilisations financières	22		22	22
Total Actif Immobilisé	99772	38976	60795	62041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	70977		70977	79595
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	58		58	55
Valeurs mobilières de placement	14778		14778	15978
Disponibilités	11492		11492	13955
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97305		97305	109583
Total général Actif	197076	130301		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			124017	125694
Résultat de l’exercice			-7158	-1677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			125244	132402
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16111	20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9943	12268
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3519		
Autres dettes			6802	6954
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			32856	39222
Total général Passif			158100	171624
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12168	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	210			
Production vendue de biens - Export	214			
Production vendue de services - Export	218			
Ventes de marchandises – France	119465		130301	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			17	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	119468		130319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	44166		58207	
Variation de stock (marchandises)	8618		-6803	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	329		479	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24075		24136	
(dont taxe professionnelle)	1314			
Impôts, taxes et versements assimilés	3426		4197	
Rémunérations du personnel 	30000		30000	
Charges sociales	14318		19157	
Dotations aux amortissements	1246		2535	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	176		40	
Total des charges d’exploitation	126354		131949	
Résultat d’exploitation	-6886		-1630	
Produits financiers	2		1	
Produits exceptionnels			12	
Charges financières	274		47	
Charges exceptionnelles			12	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-7158		-1677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23893			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3450			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99772	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23893	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3450	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel