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BILAN LOIRETECH HOLDING 2021 Siren 344406277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61988	40140	21848	33244
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121500	121500		
Autres immobilisations corporelles	139290	100019	39270	72758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3434830		3434830	3434830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367540		367540	367539
TOTAL (I)	4125147	261659	3863488	3908370
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5497
Clients et comptes rattachés	858673		858673	123268
Autres créances	92464		92464	683255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	61651		61651	14072
Charges constatées d’avance	54181		54181	91577
TOTAL (II)	1066969		1066969	917669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5240
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192116	261659	4930457	4831279
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	647153		647153	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1313985		1313985	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192507		192507	
Report à nouveau	521316		718362	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1724		-182045	
Subventions d’investissement	17645		25645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2754401		2775678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5240	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5240	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1425772		1688877	
Emprunts et dettes financières divers (4)	493092		36945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69170		198693	
Dettes fiscales et sociales	187895		125473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	126		374	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2176056		2050361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4930457		4831279	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	949211		810415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	493092			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1307814	593731
Chiffres d’affaires nets			1307814	593731
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43133	106747
Autres produits			68	48
Total des produits d’exploitation (I)			1357682	702525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			759742	927205
Impôts, taxes et versements assimilés			62414	49764
Salaires et traitements			346989	436431
Charges sociales			113228	153393
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44884	85203
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	323
Total des charges d’exploitation (II) 			1327264	1652319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30418	-949794
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	1393
Reprises sur provisions et transferts de charges			5240	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5241	1393
Dotations financières sur amortissements et provisions			5240	
Intérêts et charges assimilées			20809	56630
Différences négatives de change			6850	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27659	61870
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22417	-60476
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8000	-1010270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8000		1569028	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9694		1569028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			740803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15970		740803	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6276		828225	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1372617		2272946	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1370893		2454992	
BENEFICE OU PERTE	1724		-182045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5978			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61988		
Total Immobilisations corporelles		260790		
Total Immobilisations financières		3802368		1
Total Général		4125146		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				260790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3802370
Total Général				4125147
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28744	11396	40140	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188031	33488	221519	
AMORTISSEMENTS Total Général	216776	44884	261659	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5240		5240	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5240		5240	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			5240	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367540		367540	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92464	92464		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	858673	858673		
Charges constatées d’avance	54181	54181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1372858	1005319	367540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1425772	476561	949211	
Emprunts et dettes financières divers	10261	10261		
Fournisseurs et comptes rattachés	69170	69170		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187895	187895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21000	21000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	461957	461957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2176056	1226845	949211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263105			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel