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BILAN LOIRETECH HOLDING 2020 Siren 344406277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61988	28744	33244	44255
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				28288
Constructions				754115
Installations techniques, matériel et outillage industriels	121500	121500		
Autres immobilisations corporelles	139290	66531	72758	94589
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3434830		3434830	3434830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367539		367539	367524
TOTAL (I)	4125146	216776	3908370	4723601
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5497		5497	
Clients et comptes rattachés	123268		123268	1134697
Autres créances	683255		683255	628952
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14072		14072	40811
Charges constatées d’avance	91577		91577	23938
TOTAL (II)	917669		917669	1828398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5240		5240	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5048054	216776	4831279	6551998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	647153		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1313985		991188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192507		192507	
Report à nouveau	718362		900893	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-182045		-167532	
Subventions d’investissement	25645		144673	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2775678		2721801	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5240			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5240			
Emprunts obligataires convertibles			371913	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1688877		3065820	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36945		13234	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198693		63025	
Dettes fiscales et sociales	125473		309203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			650	
Autres dettes	374		931	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2050361		3824776	
(V)			5421	
TOTAL GENERAL (I à V)	4831279		6551998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	810415		1025206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			593731	1544629
Chiffres d’affaires nets			593731	1544629
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106747	33120
Autres produits			48	80
Total des produits d’exploitation (I)			702525	1577829
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			927205	901282
Impôts, taxes et versements assimilés			49764	59624
Salaires et traitements			436431	450023
Charges sociales			153393	165023
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85203	110763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			323	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1652319	1686717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-949794	-108888
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1393	15
Reprises sur provisions et transferts de charges			4323	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66	
Total des produits financiers (V)			1393	4403
Dotations financières sur amortissements et provisions			5240	
Intérêts et charges assimilées			56630	70291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61870	70291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60476	-65888
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1010270	-174775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1569028		16080	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1569028		16080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	740803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	740803		8836	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	828225		7244	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272946		1598313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2454992		1765844	
BENEFICE OU PERTE	-182045		-167532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5978		8011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61174		814
Total Immobilisations corporelles		2019310		131447
Total Immobilisations financières		3802353		15
Total Général		5882837		132276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				61988
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1889967	260790
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3802368
Total Général			1889967	4125146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16919	11826		28744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1142318	73378	1027664	188031
AMORTISSEMENTS Total Général	1159237	85203	1027664	216776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				5240
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		5240		5240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		5240		5240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		5240		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367539		367539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123268	123268		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	683255	683255		
Charges constatées d’avance	91577	91577		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1265639	898100	367539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1688877	448931	1239946	
Emprunts et dettes financières divers	26445	26445		
Fournisseurs et comptes rattachés	198693	198693		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125473	125473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10500	10500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	374	374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050361	810415	1239946	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1728018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel