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BILAN LOIRETECH HOLDING 2019 Siren 344406277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61174	16919	44255	20156
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				28335
Terrains	65763	37475	28288	28888
Constructions	1756060	1001944	754115	827969
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	197487	102899	94589	91380
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				4470
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3434830		3434830	3434830
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367524		367524	195243
TOTAL (I)	5882837	1159237	4723601	4631272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1134697		1134697	2045754
Autres créances	628952		628952	273341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				942
Disponibilités	40811		40811	84443
Charges constatées d’avance	23938		23938	34968
TOTAL (II)	1828398		1828398	2439447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				4323
TOTAL GENERAL (0 à V)	7711235	1159237	6551998	7075041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991188		991188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192507		192507	
Report à nouveau	900893		969209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-167532		-53316	
Subventions d’investissement	144673		160752	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2721801		2920413	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4323	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4323	
Emprunts obligataires convertibles	371913		361494	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3065820		3171269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13234		17569	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	63025		177598	
Dettes fiscales et sociales	309203		420466	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650			
Autres dettes	931		1910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3824776		4150306	
(V)	5421			
TOTAL GENERAL (I à V)	6551998		7075041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1544629		1544629	2003293
Chiffres d’affaires nets	1544629		1544629	2003293
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33120	
Autres produits			80	
Total des produits d’exploitation (I)			1577829	2003293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			901282	1304928
Impôts, taxes et versements assimilés			59624	56614
Salaires et traitements			450023	407200
Charges sociales			165023	153293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110763	97160
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1686717	2019196
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108888	-15903
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15	13384
Reprises sur provisions et transferts de charges			4323	15044
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66	
Total des produits financiers (V)			4403	28428
Dotations financières sur amortissements et provisions				4323
Intérêts et charges assimilées			70291	71256
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			70291	75579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65888	-47151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-174775	-63054
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16080		9738	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16080		9738	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16080		9738	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7244		9738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1598313		2041459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1765844		2094775	
BENEFICE OU PERTE	-167532		-53316	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54090		35419
Total Immobilisations corporelles		1995582		28198
Total Immobilisations financières		3630073		172281
Total Général		5679745		235898
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28335		61174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4470		2019310
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3802353
Total Général		32805		5882837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5599	11320		16919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1042875	99443		1142318
AMORTISSEMENTS Total Général	1048473	110763		1159237
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4323		4323	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4323		4323	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	367524		367524	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1134697	1134697		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21449	21449		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32000	32000		
Divers				
Groupe et associés	563459	402432	161027	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12045	12045		
Charges constatées d’avance	23938	23938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2155111	1626560	528550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	371913		371913	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3065820	641670	2384453	
Emprunts et dettes financières divers	11054	11054		
Fournisseurs et comptes rattachés	63025	63025		
Personnel et comptes rattachés	18815	18815		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65349	63897	1452	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202925	200869	2056	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22113	22113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	650	650		
Groupe et associés	2180	2180		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	931	931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3824776	1025206	2759874	39696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel