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BILAN LOIRETECH HOLDING 2016 Siren 344406277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4410	785	3625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	65763	33751	32012	33805
Constructions	1756060	752260	1003799	1098761
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	69179	62615	6564	7400
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2032753		2032753	2018689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50275		50275	50249
TOTAL (I)	3978440	849412	3129028	3208906
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	232199		232199	382344
Autres créances	4017876		4017876	2763438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	942		942	942
Disponibilités	38579		38579	116863
Charges constatées d’avance	30720		30720	895
TOTAL (II)	4320316		4320316	3264482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2082		2082	16145
TOTAL GENERAL (0 à V)	8300837	849412	7451425	6489533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	991188		991188	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59810		59810	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	71		71	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	176110		176110	
Report à nouveau	993028		1015522	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31587		-7495	
Subventions d’investissement	140440		150389	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2992235		2985597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2082		16145	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2082		16145	
Emprunts obligataires convertibles	356242		358697	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3007712		2814130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	827322		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158706		283903	
Dettes fiscales et sociales	103510		29480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4453500		3486446	
(V)	3609		1345	
TOTAL GENERAL (I à V)	7451425		6489533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	904706		904706	424533
Chiffres d’affaires nets	904706		904706	424533
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				141088
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			909715	565621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251770	396866
Impôts, taxes et versements assimilés			51970	41049
Salaires et traitements			347708	
Charges sociales			130759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99412	101869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	5
Total des charges d’exploitation (II) 			881625	539789
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28091	25832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65967	49423
Reprises sur provisions et transferts de charges			16145	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			82112	49423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2082	16145
Différences négatives de change			87859	76553
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89941	92698
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7829	-43275
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20262	-17444
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1376			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9949		9949	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11325		9949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11325		9949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003152		624993	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	971566		632488	
BENEFICE OU PERTE	31587		-7495	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4410
Total Immobilisations corporelles		1889967		1034
Total Immobilisations financières		2068939		16171
Total Général		3958906		21616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4410
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1891002
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2082	2083028
Total Général			2082	3978440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	785			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98626			
AMORTISSEMENTS Total Général	99412			
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2082
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16145	2082	16145	2082
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	16145	2082	16145	2082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50275			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	232199			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21606			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8790			
T. V. A.	10901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3971424			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5156			
Charges constatées d’avance	30720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4331071	4280796	50275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	356242	5167		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3007712	463725	2056110	
Emprunts et dettes financières divers	9415	9415		
Fournisseurs et comptes rattachés	158706	158706		
Personnel et comptes rattachés	16508	16508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33355	33355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48301	48301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5347	5347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	817908	817908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4453500	1558438	2056110	838952
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel