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BILAN HOTEL GRIL DE NEVERS 2021 Siren 344407903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4580	4370	209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1512	1512		144
Constructions	1011131	843489	167642	181431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159318	153887	5431	7226
Autres immobilisations corporelles	225410	220610	4800	2996
Immobilisations en cours	9724		9724	639
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1411677	1223869	187808	192438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8050		8050	6280
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1430		1430	1273
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13098		13098	11578
Autres créances	22011		22011	33942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4921		4921	2003
Charges constatées d’avance	1062		1062	756
TOTAL (II)	50574		50574	55835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1462252	1223869	238382	248274
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-939526		-767778	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-141740		-143210	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	837		902	
TOTAL (I)	-1078830		-908487	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			1306	
Provisions pour charges	40546			
TOTAL (III)	40546		1306	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1207		1780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1045280		979684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1191		2035	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101421		84361	
Dettes fiscales et sociales	121791		84189	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5321		766	
Autres dettes	451		2637	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1276666		1155454	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	238382		248274	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1045280			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25244		25244	13828
Production vendue biens				
Production vendue services	705006		705006	463281
Chiffres d’affaires nets	730250		730250	477110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1133	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9340	47274
Autres produits			1022	466
Total des produits d’exploitation (I)			741747	529851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7993	4708
Variation de stock (marchandises)			-156	535
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89793	56086
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1769	-645
Autres achats et charges externes			323410	229798
Impôts, taxes et versements assimilés			22837	23380
Salaires et traitements			272902	225717
Charges sociales			75162	54782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32556	40584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12009	1306
Autres charges			43761	30192
Total des charges d’exploitation (II) 			878499	666448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136752	-136596
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4984	4639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4984	4639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4984	-4639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-141736	-141236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64		101	
Total des produits exceptionnels (VII)	118		101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92		2076	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	125		2076	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6		-1974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-2			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	741865		529953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	883606		673164	
BENEFICE OU PERTE	-141740		-143210	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353		227
Total Immobilisations corporelles		1384321		28431
Total Immobilisations financières				
Total Général		1388674		28658
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4580
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		639	5016	1407097
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		639	5016	1411677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4353	17		4370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1191883	32539	4923	1219498
AMORTISSEMENTS Total Général	1196236	32556	4923	1223869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				837
Total Provisions réglementées	902		64	837
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				40546
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1306	40546	1306	40546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2208	40546	1371	41383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12009	1306	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13098	13098		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	861	861		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	602	602		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14230	14230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1985	1985		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4331	4331		
Charges constatées d’avance	1062	1062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36172	36172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1207	1207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	101421	101421		
Personnel et comptes rattachés	33671	33671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	83830	83830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	588	588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3700	3700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5321	5321		
Groupe et associés	1045280	1045280		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	451	451		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1275474	1275474		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel