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BILAN HOTEL GRIL DE NEVERS 2018 Siren 344407903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4353	4353		195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2072	1815	256	312
Constructions	955901	772159	183742	205823
Installations techniques, matériel et outillage industriels	152370	141004	11366	11383
Autres immobilisations corporelles	220099	213112	6986	14453
Immobilisations en cours	7419		7419	4567
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1342215	1132444	209771	236735
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5747		5747	4542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1991		1991	2016
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	24113		24113	19607
Autres créances	16169		16169	21649
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1824		1824	14086
Charges constatées d’avance	526		526	1298
TOTAL (II)	50372		50372	63200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1392587	1132444	260143	299936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1600		1600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-552487		-348505	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-109698		-203982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1749		1908	
TOTAL (I)	-658836		-548978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178		9341	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178		9341	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19225		30	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671850		632724	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3903		1637	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131843		135425	
Dettes fiscales et sociales	83076		64274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8903		5481	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	918802		839573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260143		299936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	914898		837935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19225		30	
Dont emprunts participatifs	671850			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	37131		37131	38422
Production vendue biens				
Production vendue services	789365		789365	773346
Chiffres d’affaires nets	826496		826496	811768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31372	21696
Autres produits			229	764
Total des produits d’exploitation (I)			858098	834230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11404	11050
Variation de stock (marchandises)			24	223
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			101572	100861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1205	3078
Autres achats et charges externes			340719	389088
Impôts, taxes et versements assimilés			32000	25671
Salaires et traitements			291792	267404
Charges sociales			97473	85137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42585	46613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				495
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	9341
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			49569	57727
Total des charges d’exploitation (II) 			966116	996694
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-108017	-162464
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1726	1375
Différences négatives de change			121	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1848	1375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1848	-1375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-109865	-163840
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2506		65	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	160		561	
Total des produits exceptionnels (VII)	2667		626	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2166		206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	332		40556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2499		40768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167		-40142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	860765		834856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	970463		1038838	
BENEFICE OU PERTE	-109698		-203982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4353		
Total Immobilisations corporelles		1327832		20521
Total Immobilisations financières				
Total Général		1332185		20521
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4353
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4567	5922	1337862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		4567	5922	1342215
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4158	195		4353
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1091291	42390	5590	1128091
AMORTISSEMENTS Total Général	1095449	42585	5590	1132444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1749
Total Provisions réglementées	1908		160	1749
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				178
Total Provisions pour risques et charges	9341	178	9341	178
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	495		495	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	495		495	
TOTAL GENERAL	11745	178	9997	1927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178	9836	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			160	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24113	24113		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15677	15677		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491	491		
Charges constatées d’avance	526	526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	40809	40809		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19225	19225		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131843	131843		
Personnel et comptes rattachés	32451	32451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36650	36650		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1248	1248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12725	12725		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8903	8903		
Groupe et associés	671850	671850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914898	914898		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel