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BILAN GSF CELTUS 2017 Siren 344483003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3467	3467		1077
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7561313	4864622	2696690	2115721
Autres immobilisations corporelles	3395741	2371794	1023947	1226124
Immobilisations en cours	114634		114634	118345
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94553		94553	94168
TOTAL (I)	11169708	7239883	3929824	3555438
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56341		56341	42611
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	20489		20489	12496
Clients et comptes rattachés	11495720	148860	11346860	10253992
Autres créances	7213666		7213666	5473234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1093716		1093716	1139209
Charges constatées d’avance	17860		17860	13577
TOTAL (II)	19897795	148860	19748934	16935122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31067504	7388744	23678759	20490560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1101334		1055045	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2025334		1146288	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3346668		2421334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	366442		455446	
Provisions pour charges	199450		193441	
TOTAL (III)	565892		648887	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	59995		107394	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1893488		1799403	
Dettes fiscales et sociales	13082162		11522164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268357		222293	
Autres dettes	4455348		3744883	
Produits constatés d’avance (2)	6847		24200	
TOTAL (IV)	19766198		17420339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23678759		20490560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19766198		17360817	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66225227		66225227	60352014
Chiffres d’affaires nets	66225227		66225227	60352014
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			194747	134086
Autres produits			213565	346924
Total des produits d’exploitation (I)			66633539	60833025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2338380	2238705
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13730	293
Autres achats et charges externes			11282070	10396215
Impôts, taxes et versements assimilés			2432714	2321674
Salaires et traitements			38084210	34603252
Charges sociales			8696796	8148730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1610380	1498820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62198	22570
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78380	400173
Autres charges			73399	67015
Total des charges d’exploitation (II) 			64644800	59697452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1988739	1135573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23258	29711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23258	29711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23258	-29711
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1965481	1105861
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34901		25937	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	93434		70036	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128336		95975	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5193		1070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	87446		65811	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92639		66881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35696		29093	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-24157		-11333	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	66761875		60929001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64736541		59782712	
BENEFICE OU PERTE	2025334		1146288	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3467		
Total Immobilisations corporelles		10084251		2190173
Total Immobilisations financières		94168		885
Total Général		10181887		2191059
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		118345	1084391	11071688
Prêts et immobilisations financières			500	
Total Immobilisations financières			500	94553
Total Général		118345	1084891	11169708
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				366442
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199450
Total Provisions pour risques et charges	648887	78380	161374	565892
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120034	62198	33372	148860
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120034	62198	33372	148860
TOTAL GENERAL	768921	140579	194747	714753
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140579	194747	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94553			
Clients douteux ou litigieux	128447			
Autres créances clients	11367273			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31812			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	91660			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	320329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	151604			
Groupe et associés	6411048			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207210			
Charges constatées d’avance	17860			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18821801	13215887	5605913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	59995	59995		
Fournisseurs et comptes rattachés	1893488	1893488		
Personnel et comptes rattachés	5805506	5805506		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3131921	3131921		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2716723	2716723		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1428010	1428010		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	268357	268357		
Groupe et associés	4046720	4046720		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408628	408628		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6847	6847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19766198	19766198		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus			570	
Sous-traitance	7438194		6662861	
Location, charges locatives et de copropriété	859681		855272	
Personnel extérieur à l’entreprise	348001		308021	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76554		81708	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2559639		2488350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11282070		10396215	
Taxe professionnelle	854548		780394	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1578165		1541280	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2432714		2321674	
Montant de la TVA. collectée	13090366		12105949	
Total TVA. déductible sur biens et services	2705849		2495816	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel