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BILAN GSF CELTUS 2016 Siren 344483003				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3467	2389	1077	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6695259	4579537	2115721	1790009
Autres immobilisations corporelles	3270646	2044521	1226124	1299806
Immobilisations en cours	118345		118345	229903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94168		94168	76752
TOTAL (I)	10181887	6626449	3555438	3396472
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	42611		42611	42904
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12496		12496	10630
Clients et comptes rattachés	10374027	120034	10253992	8342910
Autres créances	5473234		5473234	3795411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1139209		1139209	1583235
Charges constatées d’avance	13577		13577	13530
TOTAL (II)	17055156	120034	16935122	13788624
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27237043	6746483	20490560	17185096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1055045		1000010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1146286		1955034	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2421334		3175045	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	455446		225953	
Provisions pour charges	193441		137886	
TOTAL (III)	648887		363840	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	107394		179360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1799403		1709607	
Dettes fiscales et sociales	11522164		11021640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222293		332125	
Autres dettes	3744883		399078	
Produits constatés d’avance (2)	24200		4398	
TOTAL (IV)	17420339		13646211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20490560		17185096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17360817		13540310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	60352014		60352014	54829396
Chiffres d’affaires nets	60352014		60352014	54829396
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			134086	168900
Autres produits			346924	231421
Total des produits d’exploitation (I)			60833025	55229718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2238705	2090221
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			293	-2877
Autres achats et charges externes			10396215	9193269
Impôts, taxes et versements assimilés			2321674	2018618
Salaires et traitements			34603252	31148155
Charges sociales			8148730	7251464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1498820	1445643
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			22570	71450
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			400173	141682
Autres charges			67015	107900
Total des charges d’exploitation (II) 			59697452	53465529
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1135573	1764189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29711	29603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29711	29603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29711	-29603
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1105861	1734585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25937		286667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70036		230731	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54000	
Total des produits exceptionnels (VII)	95975		571399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1070		1095	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65811		226308	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66881		227403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29093		343996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			57999	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11333		65547	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	60929001		55801118	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59782712		53846083	
BENEFICE OU PERTE	1146288		1955034	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605	118345	2862
Total Immobilisations corporelles		9437886		1933224
Total Immobilisations financières		76752		19639
Total Général		9515244		1955725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3467
Virement postes immobilisations corporelles en cours		229903		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229903	1056955	10084251
Prêts et immobilisations financières			2223	
Total Immobilisations financières			2223	94168
Total Général		229903	1059178	10181887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	605	1784		2389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6118167	1497035	991143	6624059
AMORTISSEMENTS Total Général	6118772	1498820	991143	6626449
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94168			
Clients douteux ou litigieux	112033			
Autres créances clients	10261993			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21325			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	251852			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158641			
Groupe et associés	4928400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	113013			
Charges constatées d’avance	13577			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15955008	11509447	4445560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	107394	47872	59522	
Fournisseurs et comptes rattachés	1799403	1799403		
Personnel et comptes rattachés	5066957	5066957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2657087	2657087		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2520453	2520453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1277666	1277666		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	222293	222293		
Groupe et associés	3440659	3440659		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	304223	304223		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24200	24200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17420339	17360817	59522	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	570		15927	
Sous-traitance	6662861		5987761	
Location, charges locatives et de copropriété	855272		751687	
Personnel extérieur à l’entreprise	308021		45771	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	81708		75022	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2488350		2333025	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10396215		9193269	
Taxe professionnelle	780394		714554	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1541280		1304064	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2321674		2018618	
Montant de la TVA. collectée	12105949		11012703	
Total TVA. déductible sur biens et services	2495816		2222096	
Effectif moyen du personnel	2312		2180	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2312		2180