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BILAN GROUPE HOTEL ASSISTANCE 2021 Siren 344443056				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44362	44213	148	1193
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4820	1670	3149	3390
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34000		34000	34000
Constructions	1230325	605639	624686	458123
Installations techniques, matériel et outillage industriels	368126	249472	118653	95840
Autres immobilisations corporelles	689869	470464	219405	143944
Immobilisations en cours	78691		78691	174055
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	28354		28354	30154
Autres immobilisations financières	4669		4669	4669
TOTAL (I)	2483218	1371460	1111758	945372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18177		18177	10665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149615		149615	251236
Autres créances	362381		362381	358595
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21		21	15581
Charges constatées d’avance	1449		1449	2937
TOTAL (II)	531645		531645	639017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3014864	1371460	1643403	1584389
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38178		38178	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3818		3818	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	762		762	
Report à nouveau	2530		1965	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93909		440565	
Subventions d’investissement	23552		32904	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	162751		518193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	454655		373494	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	454655		373494	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	155113		150692	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248460		150813	
Dettes fiscales et sociales	327316		261876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8187		50266	
Autres dettes	235009		18633	
Produits constatés d’avance (2)	50120		60418	
TOTAL (IV)	1025997		692701	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1643403		1584389	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	91		91	155
Production vendue biens				
Production vendue services	3287252		3287252	3236976
Chiffres d’affaires nets	3287343		3287343	3237132
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54921	183075
Autres produits			11	25
Total des produits d’exploitation (I)			3342276	3420234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1244	2022
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98810	130492
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7511	-4231
Autres achats et charges externes			1066340	999182
Impôts, taxes et versements assimilés			126808	138470
Salaires et traitements			1219484	1149680
Charges sociales			447238	336181
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159237	131109
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4995	
Autres charges			8843	8836
Total des charges d’exploitation (II) 			3125492	2891745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216784	528488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5271	2142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5271	2142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5271	-2142
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			211513	526346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9351		315059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9351		315059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	710		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	76165		228494	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92768		229169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83416		85889	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34187		171671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3351628		3735293	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257719		3294728	
BENEFICE OU PERTE	93909		440565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49183		
Total Immobilisations corporelles		2073588		327425
Total Immobilisations financières		34824		-1800
Total Général		2157594		325624
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49183
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2401012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33024
Total Général				2483219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44599	1285		45884
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1167624	157953		1325576
AMORTISSEMENTS Total Général	1212222	159238		1371460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				149996
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				304660
Total Provisions pour risques et charges	373495	81161		454655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	373495	81161		454655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4996		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		76165		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	28355		28355	
Autres immobilisations financières	4669		4669	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149616	149616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	452	452		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	109138	109138		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	251503	251503		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252791	252791		
Charges constatées d’avance	1449	1449		
TOTAL ETAT DES CREANCES	797974	764950	33024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1791	1791		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	155113		155113	
Fournisseurs et comptes rattachés	248461	248461		
Personnel et comptes rattachés	151270	151270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131083	131083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42	42		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44922	44922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8188	8188		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120531	120531		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50120	50120		
TOTAL – ETAT DES DETTES	911519	756406	155113	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel