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BILAN AUBERGE DE LA CALANQUE 2016 Siren 344430277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7157	6878	279	
Fonds commercial	837402		837402	837402
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	663932	387539	276393	163156
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58588	42888	15700	22188
Autres immobilisations corporelles	402189	257732	144457	65817
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				73
TOTAL (I)	1969269	695038	1274231	1088637
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5500		5500	5180
Autres créances	32236		32236	46031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22415		22415	161020
Charges constatées d’avance	8644		8644	7628
TOTAL (II)	68794		68794	219859
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2038063	695038	1343025	1308496
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	914694		914694	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11620		10612	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	92914		73762	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10322		20160	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1029550		1019229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177693		122181	
Emprunts et dettes financières divers (4)	84622		139648	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37827		5514	
Dettes fiscales et sociales	3945		4971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9387		16953	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	313475		289267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1343025		1308496	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	188906		289267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604905		604905	622934
Chiffres d’affaires nets	604905		604905	622934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7674	14510
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			612580	637444
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21069	22092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			324352	333440
Impôts, taxes et versements assimilés			37585	41559
Salaires et traitements			131861	135127
Charges sociales			31762	46497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54653	36917
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2743	2877
Total des charges d’exploitation (II) 			604025	618509
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8554	18935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2974	1257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2974	1257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2974	-1257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5580	17678
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5560		4869	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5560		4869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131		6	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131		6	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5430		4864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	688		2381	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618140		642313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	607818		622153	
BENEFICE OU PERTE	10322		20160	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12151		9796	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7674		4274	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8472		20553	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	210			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		844259		300
Total Immobilisations corporelles		884689		335731
Total Immobilisations financières		73		
Total Général		1729022		336031
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				844559
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			95710	1124710
Prêts et immobilisations financières			73	
Total Immobilisations financières			73	
Total Général			95783	1969269
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6857	21		6878
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	633528	54632		
AMORTISSEMENTS Total Général	640384	54653		695038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25657			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6472			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	107			
Charges constatées d’avance	8644			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46380	46380		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177693	53124	124569	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37827	37827		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2115	2115		
Impôts sur les bénéfices	688	688		
T.V.A.	1142	1142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	84622	84622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9387	9387		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	313475	188906	124569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	103756			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48236			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	882		873	
Location, charges locatives et de copropriété			230	
Personnel extérieur à l’entreprise	56373		48207	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13752		20665	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	27900		45686	
Autres comptes	225445		217780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	324352		333440	
Taxe professionnelle	12456		12365	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25129		29194	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37585		41559	
Montant de la TVA. collectée	61951		64461	
Total TVA. déductible sur biens et services	80744		111040	
Effectif moyen du personnel			4	
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			4