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BILAN TRANSDEV URBAIN 2020 Siren 344379060				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	417642	245175	172467	217599
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	23950	11755	12195	14590
Constructions	40360	25677	14683	16375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23805	11178	12627	16091
Autres immobilisations corporelles	2067281	1794614	272668	347298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	162618117	90166154	72451963	71407460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	468		468	468
Prêts	312		312	312
Autres immobilisations financières	31083		31083	31083
TOTAL (I)	165223019	92254554	72968465	72051276
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55451		55451	58977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71345		71345	23310
Clients et comptes rattachés	2057587	89295	1968292	2641419
Autres créances	123543520	76658	123466862	61652567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75478		75478	104593
Charges constatées d’avance	1152		1152	3017
TOTAL (II)	125804532	165953	125638579	64483883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291027551	92420507	198607044	136535158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	580000		580000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58000		58000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	16358445		17750	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5816010		16340696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	22812456		16996445	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	803436		682373	
Provisions pour charges	679408		849804	
TOTAL (III)	1482844		1532177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	116		39	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3436225		2771059	
Dettes fiscales et sociales	2558246		1561279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1825		185718	
Autres dettes	167730701		113187641	
Produits constatés d’avance (2)	584630		300801	
TOTAL (IV)	174311744		118006536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	198607044		136535158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13468450		13468450	13718017
Chiffres d’affaires nets	13468450		13468450	13718017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4491797	4174071
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616797	715950
Autres produits			410401	800793
Total des produits d’exploitation (I)			18987446	19408831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887804	1167741
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3526	133382
Autres achats et charges externes			8321548	8958714
Impôts, taxes et versements assimilés			567515	606617
Salaires et traitements			6256542	6520575
Charges sociales			2322852	2411435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162079	227687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			76658	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			116669	205964
Autres charges			30886	43801
Total des charges d’exploitation (II) 			18746079	20275916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			241367	-867085
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4316667	15750990
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			68794	74578
Reprises sur provisions et transferts de charges			5348950	2150245
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9734411	17975813
Dotations financières sur amortissements et provisions			3455157	826748
Intérêts et charges assimilées			1214	6125
Différences négatives de change				6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3456371	832873
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6278039	17142940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6519407	16275855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9801		3801688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9801		3804780	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23625			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	689573		3702739	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			36723	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	713198		3739462	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-703397		65318	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			477	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28731658		41189424	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22915648		24848728	
BENEFICE OU PERTE	5816010		16340696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		417642		
Total Immobilisations corporelles		2120631		34765
Total Immobilisations financières		165117158		77050
Total Général		167655431		111815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				417642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2155396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2544227	162649980
Total Général			2544227	165223019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200043	45132		245175
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1480877	116947		1597824
AMORTISSEMENTS Total Général	1680920	162079		1842999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				408436
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				899154
Total Provisions pour risques et charges	1532177	420732	470065	1482844
sur immobilisations – incorporelles			6	
sur immobilisations – corporelles	245400			245400
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90166154
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89295			89295
Autres provisions pour dépréciation		76658		76658
Total Provisions pour dépréciation	94012530	1730928	5165950	90577508
TOTAL GENERAL	95544707	2151660	5636015	92060352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			193327	
                                             - Financières			3455157	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	312		312	
Autres immobilisations financières	31083		31083	
Clients douteux ou litigieux	88660		88660	
Autres créances clients	1968927	1968927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	138443	138443		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7872	7872		
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	374737	374737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	26003	26003		
Divers	576508	576508		
Groupe et associés	122103283	122103283		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	316672	316672		
Charges constatées d’avance	1152	1152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	125633653	125513598	120055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3436225	3436225		
Personnel et comptes rattachés	856992	856992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1614250	1614250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67522	67522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19482	19482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1825	1825		
Groupe et associés	166847140	166847140		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	883677	883677		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	584630	584630		
TOTAL – ETAT DES DETTES	174311744	174311744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel