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BILAN SOCIETE TRANSACTION IMMOBILIERE 2017 Siren 344329933				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3199	3199		
Fonds commercial	12195		12195	12195
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	142496	28404	114092	
Constructions	233688	59804	173884	119055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6326	5408	918	1300
Autres immobilisations corporelles	95535	86895	8640	2340
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3656		3656	2648
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6005		6005	5460
TOTAL (I)	503100	183711	319390	142998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	552310		552310	730109
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13262		13262	14262
Autres créances	138225		138225	139473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40344		40344	43606
Charges constatées d’avance	5736		5736	7223
TOTAL (II)	749877		749877	934673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1252978	183711	1069267	1077671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	51500		51500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5150		5150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	607855		615119	
Report à nouveau	-99192		-99192	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-47885		-7264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	517428		565313	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	417026		413661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35607		55443	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31668		13383	
Dettes fiscales et sociales	67539		29872	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551839		512358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1069267		1077671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551839		512358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	414777		413661	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				98291
Production vendue biens				
Production vendue services	524019		524019	488792
Chiffres d’affaires nets	524019		524019	587083
				
Production stockée				
Production immobilisée			206203	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34047	8342
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			764273	595425
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3118	1343
Variation de stock (marchandises)			206203	58452
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			427287	382786
Impôts, taxes et versements assimilés			8302	6801
Salaires et traitements			67693	79519
Charges sociales			21840	33964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10930	5957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			28404	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	17611
Total des charges d’exploitation (II) 			773784	586432
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9511	8993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12470	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12470	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9999	14107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9999	14107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2471	-14107
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7040	-5114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2435	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7268		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40846		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40846		2220	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	776744		597861	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	824629		605124	
BENEFICE OU PERTE	-47885		-7264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5643		8342	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15971		
Total Immobilisations corporelles		239836		247751
Total Immobilisations financières		8108		1553
Total Général		263915		249304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			576	15395
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9543	478045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9661
Total Général			10119	503100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3776		576	3199
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117142	44508	9543	152107
AMORTISSEMENTS Total Général	120917	44508	10119	155307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		28404		28404
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	404		28404	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28404	28404	28404	28404
TOTAL GENERAL	28404	28404	28404	28404
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28404	28404	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6005			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13262			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82			
Impôts sur les bénéfices	950			
T. V. A.	8481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	336			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128377			
Charges constatées d’avance	5736			
TOTAL ETAT DES CREANCES	163229	157224	6005	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	417026	417026		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	26600	26600		
Fournisseurs et comptes rattachés	31668	31668		
Personnel et comptes rattachés	5898	5898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10322	10322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	50680	50680		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	639	639		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9007	9007		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551839	551839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	28589		33514	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7252		12369	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	293084		234851	
Autres comptes	98363		102052	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	427287		382786	
Taxe professionnelle	1665		1860	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6637		4941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8302		6801	
Montant de la TVA. collectée	102917		103519	
Total TVA. déductible sur biens et services	5984		34580	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2		2