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BILAN SOCIETE DA SILVA ET FRERES 2020 Siren 344361381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1019	1019		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150882	127666	23216	
Autres immobilisations corporelles	196752	118068	78685	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5250		5250	
Créances rattachées à des participations	280		280	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10695		10695	
TOTAL (I)	364878	246753	118125	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5391		5391	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305424	11978	293446	
Autres créances	40464		40464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339057		339057	
Charges constatées d’avance	13567		13567	
TOTAL (II)	703903	11978	691925	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1068781	258731	810050	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248996			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6084			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	299081			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	132325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	35762			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	169365			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98078			
Dettes fiscales et sociales	64152			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11288			
TOTAL (IV)	510969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	810050			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245524			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1053365	
Chiffres d’affaires nets			1053365	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1190	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1054559	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			329551	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1359	
Autres achats et charges externes			203968	
Impôts, taxes et versements assimilés			7686	
Salaires et traitements			292510	
Charges sociales			179676	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34252	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1049003	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5556	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			759	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			759	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1535	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1535	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4780	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1418			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1483			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2997			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1693			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1059798			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1053713			
BENEFICE OU PERTE	6084			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1190			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	33505			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019		
Total Immobilisations corporelles		294368		53565
Total Immobilisations financières		15951		694
Total Général		311338		54259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			299	347634
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			420	16225
Total Général			719	364878
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019			1019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	211716	34252	235	245734
AMORTISSEMENTS Total Général	212735	34252	235	246753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11978			11978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11978			11978
TOTAL GENERAL	11978			11978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280		280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10695		10695	
Clients douteux ou litigieux	36289		36289	
Autres créances clients	269136	269136		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3950	3950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1806	1806		
T. V. A.	15656	15656		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19051	19051		
Charges constatées d’avance	13567	13567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	370430	323166	47264	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	132325	36244	90169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98078	98078		
Personnel et comptes rattachés	771	771		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45484	45484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15548	15548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2349	2349		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35762	35762		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11288	11288		
TOTAL – ETAT DES DETTES	341605	245524	90169	5912
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10