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BILAN SOCIETE DA SILVA ET FRERES 2019 Siren 344361381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1019	1019		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	149963	115300	34663	
Autres immobilisations corporelles	144405	96416	47988	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5120		5120	
Créances rattachées à des participations	280		280	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10551		10551	
TOTAL (I)	311338	212735	98602	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6750		6750	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	268690	11978	256712	
Autres créances	78509		78509	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	282548		282548	
Charges constatées d’avance	20733		20733	
TOTAL (II)	657229	11978	645251	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	968567	224713	743854	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254056			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14940			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312996			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33155			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39314			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	57860			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	96707			
Dettes fiscales et sociales	116380			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	87442			
TOTAL (IV)	430857			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	743854			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	363669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1096671		1096671	
Chiffres d’affaires nets	1096671		1096671	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4742	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1101416	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			289708	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	
Autres achats et charges externes			180032	
Impôts, taxes et versements assimilés			9448	
Salaires et traitements			344278	
Charges sociales			216928	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31215	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1071416	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29999	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1104	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1104	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-548	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29452	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1692			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1692			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12704			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12704			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11012			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3499			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1103663			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1088723			
BENEFICE OU PERTE	14940			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4742			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36673			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1019		
Total Immobilisations corporelles		304376		19984
Total Immobilisations financières		18091		
Total Général		323486		19984
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29993	294368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2140	15951
Total Général			32133	311338
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019			1019
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210494	31215	29993	211716
AMORTISSEMENTS Total Général	211513	31215	29993	212735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11978			11978
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11978			11978
TOTAL GENERAL	11978			11978
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	280		280	
Prêts				
Autres immobilisations financières	10551		10551	
Clients douteux ou litigieux	36289		36289	
Autres créances clients	232401	232401		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4100	4100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6078	6078		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55599	55599		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12732	12732		
Charges constatées d’avance	20733	20733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	378763	331643	47120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	138	138		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33017	23689	9328	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	96707	96707		
Personnel et comptes rattachés	16987	16987		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34041	34041		
Impôts sur les bénéfices	2580	2580		
T.V.A.	62046	62046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	726	726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39314	39314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87442	87442		
TOTAL – ETAT DES DETTES	372997	363669	9328	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	11