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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE PATRIMOINE IMMOBILIER 2021 Siren 344344940				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	10815	10815		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1020	1020		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1569924		1569924	
Constructions	3671450	1098857	2572593	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105641	91431	14210	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
TOTAL (I)	5359014	1202123	4156891	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5823		5823	
Autres créances	135646		135646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	115702		115702	
Charges constatées d’avance	1520		1520	
TOTAL (II)	258690		258690	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5617705	1202123	4415582	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	198056			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	214952			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-267468			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-81213			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64326			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	779246			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2836723			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1500			
Dettes fiscales et sociales	38746			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	694891			
Produits constatés d’avance (2)	150			
TOTAL (IV)	4351255			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4415582			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	820335			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	160294		160294	
Chiffres d’affaires nets	160294		160294	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	
Autres produits			150	
Total des produits d’exploitation (I)			160474	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192135	
Impôts, taxes et versements assimilés			10890	
Salaires et traitements			36423	
Charges sociales			11133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91438	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5236	
Total des charges d’exploitation (II) 			347255	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-186782	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			109608	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4040	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4040	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4040	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-81213	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	270082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	351295			
BENEFICE OU PERTE	-81213			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10815		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1020		
Total Immobilisations corporelles		4093015		1254000
Total Immobilisations financières		165		
Total Général		4105014		1254000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10815
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1020
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5347015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				165
Total Général				5359014
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	10815			10815
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1020			1020
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1098850	91438		1190288
AMORTISSEMENTS Total Général	1110685	91438		1202123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5823	5823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135646	135646		
Charges constatées d’avance	1520	1520		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143153	142988	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	779246	85049	318898	375299
Emprunts et dettes financières divers	59636		59636	
Fournisseurs et comptes rattachés	1500	1500		
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32556	32556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5643	5643		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446	446		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2777087		2777087	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	694891	694891		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	150	150		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4351255	820335	3155621	375299
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49626			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2565			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	100430			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89140			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	192135			
Taxe professionnelle	630			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10260			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10890			
Montant de la TVA. collectée	11717			
Total TVA. déductible sur biens et services	7686			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2