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BILAN SOCIETE AUDIS 2018 Siren 344392063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96528	94637	1890	10280
Fonds commercial	389812		389812	389812
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7216745	1250545	5966199	6195422
Constructions	26314186	11532837	14781349	16049312
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6081554	3801875	2279679	2775336
Autres immobilisations corporelles	1393626	700577	693048	813654
Immobilisations en cours	120750		120750	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207622	200000	7622	7622
Créances rattachées à des participations	60311		60311	202612
Autres titres immobilisés	1183372		1183372	1007763
Prêts	20291		20291	38383
Autres immobilisations financières	78974		78974	83662
TOTAL (I)	43163774	17580473	25583301	27573862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5556447	71521	5484926	5907857
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	767142	217599	549543	372573
Autres créances	4542194	6107	4536086	4023161
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	56655		56655	797234
Charges constatées d’avance	368798		368798	367718
TOTAL (II)	11291239	295227	10996011	11468545
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54455014	17875701	36579312	39042407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3349880		3705213	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1147603		558667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4607483		4373880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	319256		120909	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	319256		120909	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	23255018		25269515	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5377279		5973483	
Dettes fiscales et sociales	1999988		2260870	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2803		2803	
Autres dettes	933890		910089	
Produits constatés d’avance (2)	83590		130853	
TOTAL (IV)	31652572		34547617	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36579312		39042407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			67232	66529777
Production vendue biens			5474	4147
Production vendue services			1257631	1142355
Chiffres d’affaires nets			68495331	67672133
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376004	441901
Autres produits			1519124	1431866
Total des produits d’exploitation (I)			70390462	69545902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			52113326	51609978
Variation de stock (marchandises)			433603	244772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			136379	163211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5681101	5667924
Impôts, taxes et versements assimilés			1403811	1439175
Salaires et traitements			5383676	5556229
Charges sociales			1308037	1455237
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2120010	2119895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			121937	135378
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			230634	29324
Autres charges			23056	25615
Total des charges d’exploitation (II) 			68955576	68446742
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1434886	1099159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43534	37633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			543441	591773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-499906	-554139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			934979	545020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87184			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204810		41068	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	291994		41068	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	354		235	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34006		28022	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49139		-3163	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83499		31421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	208495		9647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4128		-4000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	70725991		69624604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69578388		69065937	
BENEFICE OU PERTE	1147603		558667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	84298	10340		94638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15274826	2144772	133763	17285836
AMORTISSEMENTS Total Général	15359125	2155122	133763	17380474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	120910	244671	46325	319256
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	605320	366609	157444	814484
TOTAL GENERAL	605320	366609	157444	814484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		352572	157445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14037		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2397581	2397581		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	368798	368798		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5837713	5678736	158977	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	260370	520		259850
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	83591	83591		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31652572	16761676	7597378	7293518
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2944336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel