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BILAN SOCIETE AUDIS 2017 Siren 344392063				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	94578	84298	10280	4333
Fonds commercial	389812		389812	629975
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7216745	1021322	6195422	6424645
Constructions	26314186	10264874	16049312	17317942
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6125178	3349841	2775336	3246297
Autres immobilisations corporelles	1452441	638787	813654	664838
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	207622	200000	7622	7622
Créances rattachées à des participations	202612		202612	202612
Autres titres immobilisés	1007763		1007763	1001202
Prêts	38383		38383	54425
Autres immobilisations financières	83662		83662	91231
TOTAL (I)	43132986	15559124	27573862	29645128
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5990051	82194	5907857	6131828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562338	189765	372573	299829
Autres créances	4035612	12450	4023161	3494718
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	797234		797234	227248
Charges constatées d’avance	367718		367718	398652
TOTAL (II)	11752955	284410	11468545	10552277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54885942	15843534	39042407	40197405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3705213		3689172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	558667		404490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4373880		4203663	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	120909		101551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	120909		101551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24965226		25992661	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304289		420315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5973483		6379923	
Dettes fiscales et sociales	2393807		2283330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2803		2803	
Autres dettes	777152		750936	
Produits constatés d’avance (2)	130853		62219	
TOTAL (IV)	34547617		35892191	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39042407		40197405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			66529777	67821076
Production vendue biens			4147	5320
Production vendue services			1138208	1206594
Chiffres d’affaires nets			67672133	69032990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			441901	508796
Autres produits			1431866	1603443
Total des produits d’exploitation (I)			69545902	71145230
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			51609978	53316198
Variation de stock (marchandises)			244772	-229693
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163211	163186
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5667924	5747191
Impôts, taxes et versements assimilés			1439175	1370881
Salaires et traitements			5556229	5577679
Charges sociales			1455237	1469893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2119895	2133777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			135378	230143
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29324	84551
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25615	21878
Total des charges d’exploitation (II) 			68446742	69885689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1099159	1259541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36717	22535
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			162	123
Autres intérêts et produits assimilés			754	428
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37633	23087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			591771	650419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591773	650421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-554139	-627333
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			545020	632207
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41068			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41068			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	235		331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28022		100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3163			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31421		431	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9647		-431	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4000		227285	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69624604		71168318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69065937		70763828	
BENEFICE OU PERTE	558667		404490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13215319	2117875	58368	15274826
AMORTISSEMENTS Total Général	13294434	2123059	58368	15359125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	101551	29325	9966	120910
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	463101	135379	114069	484410
TOTAL GENERAL	564652	164703	124036	605320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		164703	124036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2060388			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	367719			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5290328	4966270	324058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	304289	51460		
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	130854	130854		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34547617	17771601	7736396	9039621
Emprunts souscrits en cours d’exercice	500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1939289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	261			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	261