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BILAN SENPOF-GIREBRONZE 2018 Siren 344319439
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 2287 2287 2287
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 5804 5804
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50 50
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2737
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 8141 5854 2287 5024
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 23195 23195 23600
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 3002 3002 1206
Autres créances 1100 1100 1915
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6245754 6245754 5667243
Disponibilités 420661 420661 895898
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 6693711 6693711 6589861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6701852 5854 6695998 6594885
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 220000 220000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 22000 22000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5890885 5527516
Report à nouveau -186436
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 99245 549805
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6232130 6132885
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 365541 365541
Emprunts et dettes financières divers (4) 718 1310
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7618 6718
Dettes fiscales et sociales 89991 88431
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 463868 462000
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6695998 6594885
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 463868 462000
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 365541 365541
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 7142 7142 9380
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 7142 7142 9380
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 7143 9381
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4263
Variation de stock (marchandises) 405 1881
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 21692 22629
Impôts, taxes et versements assimilés 419 1229
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2737 4
Total des charges d’exploitation (II) 25254 30007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -18111 -20626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 154554 246346
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 154554 246346
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 5491 4108
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 5491 4108
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 149063 242238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 130952 221612
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 352300
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 352300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 8276
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8276
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 344024
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 31707 15831
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 161697 608027
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 62451 58222
BENEFICE OU PERTE 99245 549805
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2287
Total Immobilisations corporelles 5804
Total Immobilisations financières 2787
Total Général 10878
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2287
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5804
Prêts et immobilisations financières 2737
Total Immobilisations financières 2737 50
Total Général 2737 8141
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5804 5804
AMORTISSEMENTS Total Général 5804 5804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 50
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50 50
TOTAL GENERAL 50 50
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 3002
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 1100
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 4102 4102
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 365541 365541
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7618 7618
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72600 72600
Impôts sur les bénéfices 17391 17391
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 718 718
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 463868 463868
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel