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BILAN SARL DELTA RUNGIS 2020 Siren 344317045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86282	86231	51	
Fonds commercial	1676939		1676939	1676939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173387	13593	159794	159794
Constructions	2657258	1965907	691350	792342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236156	220017	16139	30017
Autres immobilisations corporelles	109008	56362	52646	61381
Immobilisations en cours				5150
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4939030	2342110	2596920	2725623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3696		3696	5658
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5970		5970	10187
Autres créances	78901		78901	72036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				10663
Disponibilités	411875		411875	333753
Charges constatées d’avance	4012		4012	4198
TOTAL (II)	504454		504454	436495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5443484	2342110	3101374	3162118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76635		76635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094516		1094516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7664		7664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1136569		945244	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5893		191325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321277		2315384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55179		56179	
Provisions pour charges	23354		22409	
TOTAL (III)	78533		78588	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139		31319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	371843		457972	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4201		1307	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	216444		202727	
Dettes fiscales et sociales	102541		68634	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6396		6189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	701564		768148	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3101374		3162120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8058		8058	10789
Production vendue biens				
Production vendue services	655709		655709	1207631
Chiffres d’affaires nets	663767		663767	1218420
				
Production stockée				
Production immobilisée			496	
Subventions d’exploitation			13500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	
Autres produits			84	82
Total des produits d’exploitation (I)			678846	1218502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14954	30019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1962	-1152
Autres achats et charges externes			261265	388475
Impôts, taxes et versements assimilés			32529	43683
Salaires et traitements			117279	162376
Charges sociales			12074	61294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134158	114998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			945	3938
Autres charges			100210	145807
Total des charges d’exploitation (II) 			675376	949438
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3470	269064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20	32
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20	32
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5503	5421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5503	5421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5483	-5389
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2012	263675
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9157		4166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9157		4166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			239	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2150		249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2150		488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7007		3678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-899		76028	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	688023		1222700	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	682129		1031375	
BENEFICE OU PERTE	5893		191325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763144		307
Total Immobilisations corporelles		3171078		10296
Total Immobilisations financières				
Total Général		4934222		10603
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			230	1763222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5565	3175808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			5795	4939030
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86205	256	230	86231
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2122393	133901	416	2255879
AMORTISSEMENTS Total Général	2208598	134157	646	2342110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				23354
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78588	945	1000	78533
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78588	945	1000	78533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		945	1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5970	5970		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28558	28558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24919	24919		
Groupe et associés	23424	23424		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4012	4012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88883	88883		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	139	139		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	216444	216444		
Personnel et comptes rattachés	15639	15639		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14355	14355		
Impôts sur les bénéfices	307	307		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72226	72226		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371843	371843		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6396	6396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	697363	697363		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel