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BILAN SARL DELTA RUNGIS 2019 Siren 344317045				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86205	86205		
Fonds commercial	1676939		1676939	1676939
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	173387	13593	159794	159794
Constructions	2657258	1864915	792342	414755
Installations techniques, matériel et outillage industriels	235126	205109	30017	45588
Autres immobilisations corporelles	100157	38776	61381	65842
Immobilisations en cours	5150		5150	173317
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4934222	2208598	2725623	2536235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5658		5658	4506
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10187		10187	28548
Autres créances	72036		72036	61969
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10663		10663	10653
Disponibilités	333753		333753	137611
Charges constatées d’avance	4198		4198	4155
TOTAL (II)	436495		436495	247442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5370717	2208598	3162118	2783677
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76635		76635	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1094516		1094516	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7664		7664	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	945244		708213	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	191325		237030	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2315384		2124058	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56179		56179	
Provisions pour charges	22409		18471	
TOTAL (III)	78588		74650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	31319		191177	
Emprunts et dettes financières divers (4)	457972		146216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1307		12031	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202727		174651	
Dettes fiscales et sociales	68634		60893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6189			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	768148		584968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3162120		2783676	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10789		10789	28875
Production vendue biens				
Production vendue services	1207631		1207631	1263702
Chiffres d’affaires nets	1218420		1218420	1292577
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				417
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			82	12
Total des produits d’exploitation (I)			1218502	1293006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30019	31136
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1152	908
Autres achats et charges externes			388475	430077
Impôts, taxes et versements assimilés			43683	45600
Salaires et traitements			162376	157609
Charges sociales			61294	39632
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			114998	101250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3938	724
Autres charges			145807	153234
Total des charges d’exploitation (II) 			949438	960170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269064	332836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32	36
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32	36
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5421	5432
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5421	5432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5389	-5396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			263675	327440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	239			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	249		310	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	488		310	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3678		-310	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76028		90099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222700		1293042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1031375		1056011	
BENEFICE OU PERTE	191325		237031	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1763144		
Total Immobilisations corporelles		2893557		729165
Total Immobilisations financières				
Total Général		4656701		729165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1763144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		424531	27113	3171078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		424531	27113	4934222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86205			86205
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2034261	114997	26864	2122393
AMORTISSEMENTS Total Général	2120466	114997	26864	2208598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				56179
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22409
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74650	3938		78588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	74650	3938		78588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3938		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10187	10187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	62	62		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44039	44039		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13864	13864		
Groupe et associés	14071	14071		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4198	4198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	86421	86421		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	273	273		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31046	31046		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202727	202727		
Personnel et comptes rattachés	11310	11310		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26902	26902		
Impôts sur les bénéfices	257	257		
T.V.A.	784	784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29381	29381		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	457972	457972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6189	6189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	766841	766841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159866			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel