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BILAN SAMBRHOTEL 2018 Siren 344342175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31282	9317	21964	
Immobilisations financières	520		520	
Total Actif Immobilisé	31802	9317	22484	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3006		3006	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6081		6081	
Créances – Clients et comptes rattachés	4006		4006	
Créances – Autres	237235	210416	26819	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3789		3789	
Caisse				
Charges constatées d’avance	356		356	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	254474	210416	44057	
Total général Actif	286275			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			4573	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4345	
Réserves réglementées				
Autres réserves			161301	
Report à nouveau			-159702	
Résultat de l’exercice			-8174	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			2343	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			34999	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		12438		
Autres dettes			16647	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64199	
Total général Passif			66542	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			442	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	38447			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1561			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	40008			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22562			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	4494			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27187			
(dont taxe professionnelle)	-248			
Impôts, taxes et versements assimilés	1381			
Rémunérations du personnel 	5627			
Charges sociales	314			
Dotations aux amortissements	4271			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	65837			
Résultat d’exploitation	-25829			
Produits financiers	12584			
Produits exceptionnels	5200			
Charges financières	118			
Charges exceptionnelles	11			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-8174			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4803			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5475			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			442	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31360	
Total Immobilisations (Augmentations)			442	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			12584	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			12584	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4803	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5475	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel