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BILAN SAMBRHOTEL 2017 Siren 344342175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30840	5046	25794	
Immobilisations financières	520		520	
Total Actif Immobilisé	31360	5046	26314	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7500		7500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5753		5753	
Créances – Clients et comptes rattachés	3079		3079	
Créances – Autres	254665	223000	31665	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48609		48609	
Caisse				
Charges constatées d’avance	334		334	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	319940	223000	96940	
Total général Actif	351300			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			43447	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4345	
Réserves réglementées				
Autres réserves			167053	
Report à nouveau			-140626	
Résultat de l’exercice			-19076	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55142	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20021	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			29927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		13596		
Autres dettes			18165	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			68113	
Total général Passif			123254	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1258	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29396			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15432			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	44828			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	16335			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32057			
(dont taxe professionnelle)	708			
Impôts, taxes et versements assimilés	1389			
Rémunérations du personnel 	7139			
Charges sociales	398			
Dotations aux amortissements	4194			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	61516			
Résultat d’exploitation	-16688			
Produits financiers	775332			
Produits exceptionnels	24884			
Charges financières	200214			
Charges exceptionnelles	602390			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-19076			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4014			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations			272390	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation			199775	
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			472165	
DIVERS Montant de la TVA collectée			4014	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel