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BILAN SAMBRHOTEL 2016 Siren 344342175				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	29598	853	28745	
Immobilisations financières	602895	272390	330505	
Total Actif Immobilisé	632493	273243	359250	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7500		7500	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5063		5063	
Créances – Clients et comptes rattachés	3079		3079	
Créances – Autres	487411	422775	64636	
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	27514		27514	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	680567	422775	257792	
Total général Actif	1313059			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			43447	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4345	
Réserves réglementées				
Autres réserves			167053	
Report à nouveau			-130027	
Résultat de l’exercice			-10599	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74218	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			356536	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			28664	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		84233		
Autres dettes			157624	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			542824	
Total général Passif			617042	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			50723	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			22000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	33322			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	4483			
Production stockée				
Production immobilisée	10223			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	83			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	48112			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	22548			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-28			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19429			
(dont taxe professionnelle)	325			
Impôts, taxes et versements assimilés	705			
Rémunérations du personnel 	10063			
Charges sociales	4283			
Dotations aux amortissements	2843			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	8			
Total des charges d’exploitation	59852			
Résultat d’exploitation	-11739			
Produits financiers	159			
Produits exceptionnels	1166			
Charges financières	22000			
Charges exceptionnelles	19853			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-10599			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			18000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10223	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			500	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			603769	
Total Immobilisations (Augmentations)			50723	
Total Immobilisations (Diminutions)			22000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			19837	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			22000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			2163	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel