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BILAN PALMYRE LOISIRS 2021 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243004	2195	240809	241907
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507054		507054	507054
Constructions	2361936	2031993	329942	447484
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2296668	1560332	736335	920115
Autres immobilisations corporelles	1849553	1513378	336174	378501
Immobilisations en cours				632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1445		1445	1445
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7275048	5108279	2166768	2512146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16239		16239	6892
Avances et acomptes versés sur commandes	3637		3637	
Clients et comptes rattachés	550915	68165	482750	159275
Autres créances	515422		515422	215968
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	167471		167471	81487
Charges constatées d’avance	266623		266623	234317
TOTAL (II)	1520310	68165	1452144	697942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8795358	5176445	3618913	3210088
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	119120		119120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340782		340782	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591175		591175	
Report à nouveau	-401965			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	578317		-401965	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1237241		658923	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596366		920854	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	493880		199977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1025513		713454	
Dettes fiscales et sociales	255400		120481	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10511		596397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2381671		2551164	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3618913		3210088	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1664556		1755022	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			442	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94245		94245	60680
Production vendue biens				
Production vendue services	3197383		3197383	2185773
Chiffres d’affaires nets	3291628		3291628	2246453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179999	45148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8819	6385
Autres produits			92	1161
Total des produits d’exploitation (I)			3480539	2299149
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73392	46565
Variation de stock (marchandises)			-9347	-2576
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1629	-360
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1587331	1566868
Impôts, taxes et versements assimilés			77502	59362
Salaires et traitements			544454	445500
Charges sociales			106582	92766
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			455311	482475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33731	13237
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3784	3242
Total des charges d’exploitation (II) 			2871113	2707081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			609425	-407932
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8748	11207
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8748	11207
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8742	-11207
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			600682	-419139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			833	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22365		-16341	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3480545		2299982	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902227		2701948	
BENEFICE OU PERTE	578317		-401965	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28845		513458	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	571741			
Renvois : Transfert de charges			6051	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		258385		
Total Immobilisations corporelles		6905278		109934
Total Immobilisations financières		1452		
Total Général				109934
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7015212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1452
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1478	1098		2575
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4651490	454214		5105705
AMORTISSEMENTS Total Général	4652968	455312		5108280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34434	33731		68165
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34434	33731		68165
TOTAL GENERAL	34434	33731		68165
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33731		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	550916	550916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1867	1867		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	148295	148295		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363100	363100		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2161	2161		
Charges constatées d’avance	266624	266624		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332969	1332963	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596366	373131	223235	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1025513	1025513		
Personnel et comptes rattachés	48663	48663		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46300	46300		
Impôts sur les bénéfices	22365	22365		
T.V.A.	83478	83478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54595	54595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1654	1654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8857	8857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1887791	1664556	223235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324046			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	22