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BILAN PALMYRE LOISIRS 2020 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	243004	1097	241907	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	507054		507054	
Constructions	2361936	1914452	447484	562806
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2213158	1293042	920115	1081428
Autres immobilisations corporelles	1822496	1443995	378501	343462
Immobilisations en cours	632		632	1149
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1445		1445	305548
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				121959
TOTAL (I)	7165114	4652967	2512146	2431361
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6892		6892	4316
Avances et acomptes versés sur commandes				72840
Clients et comptes rattachés	193710	34434	159275	335704
Autres créances	215968		215968	297371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	81487		81487	26057
Charges constatées d’avance	234317		234317	291888
TOTAL (II)	732376	34434	697942	1028178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7897491	4687402	3210088	3459540
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	119120		98112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	340782		299896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	591175		457289	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-401965		133886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	658923		998995	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	920854		1044570	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	199977		52323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	713454		587413	
Dettes fiscales et sociales	120481		116947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	596397		659289	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2551164		2460545	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3210088		3459540	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1755022		2119358	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	442		150879	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	60680		60680	118379
Production vendue biens				
Production vendue services	2185773		2185773	3120153
Chiffres d’affaires nets	2246453		2246453	3238532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45148	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6385	71312
Autres produits			1161	246
Total des produits d’exploitation (I)			2299149	3310091
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46565	69731
Variation de stock (marchandises)			-2576	7072
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-360	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1566868	1890797
Impôts, taxes et versements assimilés			59362	92261
Salaires et traitements			445500	549048
Charges sociales			92766	133501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			482475	442952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3242	3668
Total des charges d’exploitation (II) 			2707081	3189033
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-407932	121058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				58573
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				58573
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11207	12221
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11207	12221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11207	46351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-419139	167409
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	833		17250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	833		17250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			6326	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	833		10923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16341		44447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2299982		3385914	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2701948		3252028	
BENEFICE OU PERTE	-401965		133886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	513458		598439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		40332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15380		243005
Total Immobilisations corporelles		5777950		1135569
Total Immobilisations financières		427514		795
Total Général		6220844		1379369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				258385
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8241	6905278
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			426857	1452
Total Général			435098	7165115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380	1098		1478
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3789102	481378	8575	4651490
AMORTISSEMENTS Total Général	3789482	482475	8575	4652968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21197	13237		34434
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21197	13237		34434
TOTAL GENERAL	21197	13237		34434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13237		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	193710	193710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16341	16341		
T. V. A.	178490	178490		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21138	21138		
Charges constatées d’avance	234318	234318		
TOTAL ETAT DES CREANCES	644003	643997	6	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	443	443		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920412	324248	596164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	713454	713454		
Personnel et comptes rattachés	30624	30624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48817	48817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12333	12333		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28707	28707		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	595818	595818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	579	579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2351187	1755023	596164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18