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BILAN PALMYRE LOISIRS 2019 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1955797	1392991	562806	693318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2087134	1005705	1081428	1217048
Autres immobilisations corporelles	1733868	1390405	343462	288062
Immobilisations en cours	1149		1149	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305548		305548	305548
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	121959
TOTAL (I)	6220844	3789482	2431361	2640943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4316		4316	11388
Avances et acomptes versés sur commandes	72840		72840	1717
Clients et comptes rattachés	356900	21196	335704	76825
Autres créances	297371		297371	315849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26057		26057	101043
Charges constatées d’avance	291888		291888	276362
TOTAL (II)	1049375	21196	1028178	783186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7270219	3810679	3459540	3424129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	98112		98112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299896		299896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457289		454098	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133886		328186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998995		1190104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1044570		1183846	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	52323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	587413		338724	
Dettes fiscales et sociales	116947		108805	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	659289		602648	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2460545		2234024	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3459540		3424129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2119358		1490962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150879			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118379		118379	90389
Production vendue biens				
Production vendue services	3120153		3120153	2915891
Chiffres d’affaires nets	3238532		3238532	3006280
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71312	78300
Autres produits			246	422
Total des produits d’exploitation (I)			3310091	3085003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			69731	79054
Variation de stock (marchandises)			7072	-8435
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1890797	1575580
Impôts, taxes et versements assimilés			92261	88706
Salaires et traitements			549048	531741
Charges sociales			133501	117186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			442952	401171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3668	74363
Total des charges d’exploitation (II) 			3189033	2859368
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121058	225635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58573	50201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58573	50201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12221	16587
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12221	16587
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			46351	33614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			167409	259249
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17250		204600	
Reprises sur provisions et transferts de charges			6750	
Total des produits exceptionnels (VII)	17250		211350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			580	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6326		580	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10923		210769	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	44447		141832	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3385914		3346555	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3252028		3018368	
BENEFICE OU PERTE	133886		328186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	598439		310810	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40332		34762	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15380		
Total Immobilisations corporelles		5591889		233371
Total Immobilisations financières		427514		
Total Général		6034783		233371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47310	5777950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427514
Total Général			47310	6220844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3393460	442953	47310	3789102
AMORTISSEMENTS Total Général	3393840	442953	47310	3789482
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45850		24653	21197
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45850		24653	21197
TOTAL GENERAL	45850		24653	21197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			24653	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6	6		
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356901	356901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1427	1427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95421	95421		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	93724	93724		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	106800	106800		
Charges constatées d’avance	291889	291889		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1068127	946168	121959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150880	150880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	893691	604828	288863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	587413	587413		
Personnel et comptes rattachés	24250	24250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30895	30895		
Impôts sur les bénéfices	16341	16341		
T.V.A.	20202	20202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25260	25260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	659290	659290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2408221	2119359	288863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304483			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	25