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BILAN PALMYRE LOISIRS 2018 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1955797	1262478	693318	803643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1965931	748882	1217048	1276023
Autres immobilisations corporelles	1670160	1382097	288062	155587
Immobilisations en cours				10665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305548		305548	305548
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	121959
TOTAL (I)	6034783	3393839	2640943	2688432
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11388		11388	2952
Avances et acomptes versés sur commandes	1717		1717	6252
Clients et comptes rattachés	122675	45849	76825	170806
Autres créances	315849		315849	542021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101043		101043	54058
Charges constatées d’avance	276362		276362	120435
TOTAL (II)	829036	45849	783186	896527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6863819	3439689	3424129	3584959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	98112		98112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299896		299896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	454098		392502	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328186		276215	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1190104		1076537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1183846		1335034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	338724		416509	
Dettes fiscales et sociales	108805		373023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602648		383854	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2234024		2508421	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3424129		3584959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1490962		1666384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	90389		90389	71785
Production vendue biens				
Production vendue services	2915891		2915891	2717826
Chiffres d’affaires nets	3006280		3006280	2789611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5383
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			78300	7326
Autres produits			422	68
Total des produits d’exploitation (I)			3085003	2802389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79054	49690
Variation de stock (marchandises)			-8435	8495
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-4
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1575580	1307657
Impôts, taxes et versements assimilés			88706	61836
Salaires et traitements			531741	541924
Charges sociales			117186	112103
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			401171	293645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				73273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			74363	4497
Total des charges d’exploitation (II) 			2859368	2453120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			225635	349268
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50201	56419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			50201	56419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16587	19346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16587	19346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33614	37073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259249	386341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	204600		5685	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6750			
Total des produits exceptionnels (VII)	211350		5685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	580			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6750	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	580		6750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	210769		-1065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	141832		109061	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3346555		2864494	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3018368		2588278	
BENEFICE OU PERTE	328186		276215	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	310810		273443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34762			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1423590		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15380		
Total Immobilisations corporelles		5619832		1617794
Total Immobilisations financières		427514		
Total Général		6062726		1617794
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			1423590	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17415	1628322	5591889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427514
Total Général		17415	3051912	6034783
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3367163	401171	374875	3393460
AMORTISSEMENTS Total Général	3367543	401171	374875	3393840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6750	6750		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89388	43538	45850	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	96138	50288	45850	
TOTAL GENERAL	96138	50288	45850	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43538		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6		6	
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122676	122676		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	131872	131872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26492	26492		
Groupe et associés	157486	157486		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	276363	276363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	836853	714888	121965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30915	30915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1152931	409869	743063	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	338725	338725		
Personnel et comptes rattachés	27282	27282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33417	33417		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14605	14605		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33501	33501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	602578	602578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	71	71		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234025	1490962	743063	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	470694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	22