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BILAN PALMYRE LOISIRS 2017 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1935947	1132304	803643	836820
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2170662	894639	1276023	1413886
Autres immobilisations corporelles	1495806	1340219	155587	127258
Immobilisations en cours	17415	6750	10665	22350
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305548		305548	305548
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	121959
TOTAL (I)	6062725	3374293	2688432	2842830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2952		2952	11447
Avances et acomptes versés sur commandes	6252		6252	305
Clients et comptes rattachés	260194	89387	170806	218732
Autres créances	542021		542021	85248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54058		54058	44209
Charges constatées d’avance	120435		120435	99227
TOTAL (II)	985914	89387	896527	459171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7048640	3463681	3584959	3302001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	98112		98112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299896		299896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392502		324906	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	276215		384959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1076537		1117685	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1335034		1601289	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416509		264512	
Dettes fiscales et sociales	373023		74950	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383854		243563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2508421		2184316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3584959		3302001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1666384		1089091	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71785		71785	79207
Production vendue biens				
Production vendue services	2717826		2717826	2602262
Chiffres d’affaires nets	2789611		2789611	2681469
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5383	7805
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7326	6367
Autres produits			68	107
Total des produits d’exploitation (I)			2802389	2695749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49690	53696
Variation de stock (marchandises)			8495	-11447
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307657	1194023
Impôts, taxes et versements assimilés			61836	68933
Salaires et traitements			541924	547865
Charges sociales			112103	124450
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			293645	348235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			73273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4497	5122
Total des charges d’exploitation (II) 			2453120	2330880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349268	364869
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			56419	59088
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56419	59088
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19346	22929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19346	22929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			37073	36158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386341	401028
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			59700	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5685		92355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5685		152055	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			69	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6750			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6750		69	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1065		151986	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	109061		168055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2864494		2906894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2588278		2521935	
BENEFICE OU PERTE	276215		384959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	273443		271767	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15380		
Total Immobilisations corporelles		5491978		168348
Total Immobilisations financières		427514		
Total Général		5934872		168348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15380
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22350	18143	5619832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				427514
Total Général		22350	18143	6062726
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3091661	293646	18143	3367163
AMORTISSEMENTS Total Général	3092041	293646	18143	3367543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	6750	6750		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16114	73273	89388	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16114	80023	96138	
TOTAL GENERAL	16114	80023	96138	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		73273		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6750		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959	121959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2018			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	342643			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28236			
Groupe et associés	169125			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	120435			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044616	922651	121965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus		1		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91125	91125		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1243909	401872	842037	
Emprunts et dettes financières divers		5		
Fournisseurs et comptes rattachés	416509	416509		
Personnel et comptes rattachés	21129	21129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36371	36371		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	299530	299530		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15993	15993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383855	383855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2508422	1666385	842037	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	353247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24