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BILAN PALMYRE LOISIRS 2016 Siren 344320106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15380	380	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1863548	1026727	836820	709111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2147686	733799	1413886	1592139
Autres immobilisations corporelles	1458392	1331133	127258	106974
Immobilisations en cours	22350		22350	32954
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	305548		305548	305548
Créances rattachées à des participations	6		6	6
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959		121959	121959
TOTAL (I)	5934871	3092041	2842830	2883694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11447		11447	
Avances et acomptes versés sur commandes	305		305	9856
Clients et comptes rattachés	234847	16114	218732	96506
Autres créances	85248		85248	212113
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44209		44209	6174
Charges constatées d’avance	99227		99227	89541
TOTAL (II)	475285	16114	459171	414191
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6410157	3108155	3302001	3297886
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	98112		98112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	299896		299896	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9811		9811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	324906		171068	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	384959		386853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1117685		965742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1601289		1744858	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264512		275111	
Dettes fiscales et sociales	74950		100350	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	243563		211822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2184316		2332144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3302001		3297886	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1089091		1066235	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	79207		79207	85468
Production vendue biens				
Production vendue services	2602262		2602262	2486205
Chiffres d’affaires nets	2681469		2681469	2571674
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7805	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6367	2405
Autres produits			107	269
Total des produits d’exploitation (I)			2695749	2574348
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53696	68732
Variation de stock (marchandises)			-11447	1681
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1194023	1047459
Impôts, taxes et versements assimilés			68933	71672
Salaires et traitements			547865	532022
Charges sociales			124450	130489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348235	267335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5122	16309
Total des charges d’exploitation (II) 			2330880	2142318
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			364869	432030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59088	57501
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59088	57501
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22929	27249
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22929	27249
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36158	30252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			401028	462282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	59700			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92355		88999	
Reprises sur provisions et transferts de charges			67736	
Total des produits exceptionnels (VII)	152055		156736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	69		63271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69		63271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	151986		93464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	168055		168893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2906894		2788586	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2521935		2401732	
BENEFICE OU PERTE	384959		386853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	271767		199046	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15380		
Total Immobilisations corporelles		5218622	340396	
Total Immobilisations financières		427514		
Total Général		5661516	340396	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15380	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		34085	5491978	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			427514	
Total Général		34085	5934872	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	380			380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2777441	348235	34015	3091661
AMORTISSEMENTS Total Général	2777821	348235	34015	3092041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19559	3444	16114	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19559	3444	16114	
TOTAL GENERAL	19559	3444	16114	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3444		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6			
Prêts				
Autres immobilisations financières	121959			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234847			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1158			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29527			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54564			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	99227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	541288	419323	121965	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154133	154133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1447157	351932	1044812	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264513	264513		
Personnel et comptes rattachés	22068	22068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37243	37243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13819	13819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1820	1820		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243564	243564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2184316	1089092	1044812	50412
Emprunts souscrits en cours d’exercice	229481			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	354561			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel