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BILAN NUMESYS 2013 Siren 344315320				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	45860	33703	12157	13077
Immobilisations corporelles	28472	23681	4791	7689
Immobilisations financières	3770		3770	3770
Total Actif Immobilisé	78103	57384	20718	24537
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	75456		75456	108714
Créances – Autres	1441		1441	2547
Valeurs mobilières de placement	65242	3404	61838	70201
Disponibilités	32961		32961	22763
Caisse				
Charges constatées d’avance	7912		7912	4176
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183015	3404	179610	208403
Total général Actif	261118			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amortissement année 2013	Net année 2013	Net année 2012
Capital social ou individuel			25000	25000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2500	2500
Réserves réglementées				
Autres réserves			3682	3682
Report à nouveau			105586	114875
Résultat de l’exercice			-13993	-9289
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			122775	136768
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			156	201
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12093	17903
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11189		
Autres dettes			65302	78067
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77553	96172
Total général Passif			200329	232940
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013		Exercice precédent T2012	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1950			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	383410		420027	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2903		4429	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	386313		424457	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	106102		125194	
(dont taxe professionnelle)	553			
Impôts, taxes et versements assimilés	1887		2493	
Rémunérations du personnel 	200809		211292	
Charges sociales	68043		75075	
Dotations aux amortissements	10717		15360	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	487		30	
Total des charges d’exploitation	388049		429445	
Résultat d’exploitation	-1736		-4988	
Produits financiers	579		1606	
Produits exceptionnels	1500			
Charges financières	434		5906	
Charges exceptionnelles	15000			
Impôts sur les bénéfices	-1098			
Bénéfice ou perte	-13993		-9289	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	76041			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15546			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2013	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			74125	
Total Immobilisations (Augmentations)			6900	
Total Immobilisations (Diminutions)			2922	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2013	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			76041	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15546	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel