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BILAN HOLDERVERT 2017 Siren 344397237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8412	8412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	388643	126815	261828	277721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	201530	178572	22957	17032
Autres immobilisations corporelles	271094	124395	146699	168296
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	322		322	322
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345		1345	1345
TOTAL (I)	911834	438194	473640	505205
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	27402		27402	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10093		10093	14435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133218		133218	196709
Autres créances	74728		74728	81516
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198655		198655	204872
Charges constatées d’avance	8524		8524	9565
TOTAL (II)	452620		452620	507097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1364454	438194	926260	1012302
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	457532		417984	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22066		39548	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487982		465916	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18000		26234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18000		26234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56673		94729	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29421		27796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90792		147356	
Dettes fiscales et sociales	198157		175700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45235		74571	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	420279		520151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926260		1012302	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397356		465053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18412		
Total Immobilisations corporelles		939061		8867
Total Immobilisations financières				
Total Général		957472		8867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56172	891756
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			56172	910168
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8412			8412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445523	40431	56172	429782
AMORTISSEMENTS Total Général	453934	40431	56172	438194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				18000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26234	4000	12234	18000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26234	4000	12234	18000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000	12234	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345	1345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133218			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34568			
T. V. A.	22242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17483			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434			
Charges constatées d’avance	8524			
TOTAL ETAT DES CREANCES	217815	217815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	575	575		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	56098	33175	22923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90792	90792		
Personnel et comptes rattachés	63728	63728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73886	73886		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59069	59069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1473	1473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29421	29421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45235	45235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	420279	397356	22923	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38110			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	19615		5562	
Location, charges locatives et de copropriété	47174		39317	
Personnel extérieur à l’entreprise	3901		18158	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10442		13299	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209583		195854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	290715		272190	
Taxe professionnelle	2190		2144	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8638		5880	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10828		8024	
Montant de la TVA. collectée	188460		184011	
Total TVA. déductible sur biens et services	115442		121533	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		10