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BILAN HOLDERVERT 2016 Siren 344397237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000		10000	10000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8412	8412		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30490		30490	30490
Constructions	388643	110922	277721	293614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	227885	210853	17032	17290
Autres immobilisations corporelles	292043	123747	168296	21184
Immobilisations en cours				156580
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	322		322	322
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345		1345	1345
TOTAL (I)	959139	453934	505205	530824
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14435		14435	14906
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	196709		196709	144173
Autres créances	81516		81516	48410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204872		204872	118030
Charges constatées d’avance	9565		9565	9742
TOTAL (II)	507097		507097	335261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1466236	453934	1012302	866085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	417984		382511	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39548		35473	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465916		426369	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26234		26675	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26234		26675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94729		131495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27796		16773	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147356		91044	
Dettes fiscales et sociales	175700		146894	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74571		26836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	520151		413042	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012302		866085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465053		318834	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18412		
Total Immobilisations corporelles		767647		172302
Total Immobilisations financières				
Total Général		786059		172302
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18412
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			889	939061
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			889	957472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8412			8412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405070	41342	889	445523
AMORTISSEMENTS Total Général	413481	41342	889	453934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				12234
Provisions pour garanties données aux clients				14000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26675	1325	1766	26234
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26675	1325	1766	26234
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1325	1766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1345	1345		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	196709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	31323			
T. V. A.	22065			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15024			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13104			
Charges constatées d’avance	9565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	289135	289135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	94729	39631	55098	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147356	147356		
Personnel et comptes rattachés	63516	63516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62061	62061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48685	48685		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1439	1439		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27796	27796		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74571	74571		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	520151	465053	55098	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36850			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5562		18250	
Location, charges locatives et de copropriété	39317		40201	
Personnel extérieur à l’entreprise	18158		20841	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13299		8650	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	195854		166069	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	272190		254011	
Taxe professionnelle	2144		2371	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5880		4526	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8024		6897	
Montant de la TVA. collectée	184011		175092	
Total TVA. déductible sur biens et services	121533		108877	
Effectif moyen du personnel	10		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		9