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BILAN HABITAT SERVICE 2018 Siren 344346176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8019	4793	3226	3490
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192242	165578	26664	36795
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359		5359	5359
TOTAL (I)	205620	170372	35248	45644
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2897
Clients et comptes rattachés	239735	642	239092	228560
Autres créances	1449489		1449489	1568739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	26522		26522	37008
Charges constatées d’avance	10970		10970	7161
TOTAL (II)	1726716	642	1726074	1844364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1932336	171014	1761322	1890008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	947115		945969	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65126		171146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			250	
TOTAL (I)	1232241		1337365	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	531		771	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12279		43672	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	243930		111751	
Dettes fiscales et sociales	272341		396299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			150	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	529081		552643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1761322		1890008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	12279			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				2
Production vendue biens				
Production vendue services	1654305		1654305	1797149
Chiffres d’affaires nets	1654305		1654305	1797151
				
Production stockée				-1
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12273	18560
Autres produits			2171	797
Total des produits d’exploitation (I)			1668749	1816507
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			544576	450180
Impôts, taxes et versements assimilés			37810	22732
Salaires et traitements			630954	809795
Charges sociales			266027	340245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11428	9339
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			642	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109493	105755
Total des charges d’exploitation (II) 			1600930	1738047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67818	78459
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				13300
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23202	248368
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23202	261668
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1538	3058
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1538	3058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21664	258610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89482	337069
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	250			
Total des produits exceptionnels (VII)	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2		95066	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2		95191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	248		-95191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24604		70732	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692201		2078174	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1627075		1907028	
BENEFICE OU PERTE	65126		171146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11155		1032
Total Immobilisations corporelles		192242		
Total Immobilisations financières		5359		259
Total Général		208756		1291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4168	8019
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			259	5359
Total Général			4428	205620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7665	1296	4168	4793
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155447	10132		165578
AMORTISSEMENTS Total Général	163112	11428	4168	170372
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	250		250	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		642		642
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		642		642
TOTAL GENERAL	250	642	250	642
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359		5359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	239735	239735		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1128	1128		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41124	41124		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1396437	1396437		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10800	10800		
Charges constatées d’avance	10970	10970		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1705553	1700194	5359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	531	531		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	243930	243930		
Personnel et comptes rattachés	77986	77986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108668	108668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56337	56337		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29350	29350		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12279	12279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	529081	529081		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel