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BILAN HABITAT SERVICE 2017 Siren 344346176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11155	7665	3490	82
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192242	155447	36795	38325
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359		5359	5359
TOTAL (I)	208756	163112	45644	51766
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2897		2897	940
Clients et comptes rattachés	228560		228560	592107
Autres créances	1568739		1568739	955408
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37008		37008	29724
Charges constatées d’avance	7161		7161	43702
TOTAL (II)	1844364		1844364	1621882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2053121	163112	1890008	1673649
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	945969		941937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171146		4032	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	250		125	
TOTAL (I)	1337365		1166094	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	771		640	
Emprunts et dettes financières divers (4)	43672		33992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111751		142562	
Dettes fiscales et sociales	396299		330259	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150		102	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	552643		507555	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1890008		1673649	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2		2	
Production vendue biens				
Production vendue services	1797149		1797149	1326585
Chiffres d’affaires nets	1797151		1797151	1326585
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18560	11964
Autres produits			797	2275
Total des produits d’exploitation (I)			1816507	1340824
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			450180	422416
Impôts, taxes et versements assimilés			22732	46792
Salaires et traitements			809795	621014
Charges sociales			340245	275748
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9339	10648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			105755	93502
Total des charges d’exploitation (II) 			1738047	1470120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78459	-129296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13300	24800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			248368	17478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			261668	42278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3058	2015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3058	2015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			258610	40263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			337069	-89033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			97256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			97256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95066		3828	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			237	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125		125	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95191		4191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95191		93065	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	70732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2078174		1480357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1907028		1476325	
BENEFICE OU PERTE	171146		4032	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7438		3717
Total Immobilisations corporelles		183786		8456
Total Immobilisations financières		13359		321735
Total Général		204584		333908
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11155
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192242
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329735	5359
Total Général			329735	208756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7356	309		7665
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	145461	9986		155447
AMORTISSEMENTS Total Général	152817	10295		163112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				250
Total Provisions réglementées	125	125		250
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	125	125		250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228560			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1216			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15471			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1537587			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14465			
Charges constatées d’avance	7161			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1809818	1804459	5359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	771	771		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111751	111751		
Personnel et comptes rattachés	164289	164289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	164153	164153		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47095	47095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20762	20762		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43672	43672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150	150		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552643	552643		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	14