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BILAN HABITAT SERVICE 2016 Siren 344346176				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7438	7356	82	939
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	183786	145461	38325	46156
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359		5359	5359
TOTAL (I)	204584	152817	51766	60454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1		1	1
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	940		940	
Clients et comptes rattachés	592107		592107	827578
Autres créances	955408		955408	920323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29724		29724	4544
Charges constatées d’avance	43702		43702	22916
TOTAL (II)	1621882		1621882	1775362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1826466	152817	1673649	1835817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	941937		910076	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4032		31860	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	125			
TOTAL (I)	1166094		1161937	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	640		985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33992		80866	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142562		312238	
Dettes fiscales et sociales	330259		279792	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	507555		673880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1673649		1835817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4250
Production vendue biens				
Production vendue services	1326585		1326585	1377776
Chiffres d’affaires nets	1326585		1326585	1382026
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3193
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11964	
Autres produits			2275	864
Total des produits d’exploitation (I)			1340824	1386083
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			422416	452862
Impôts, taxes et versements assimilés			46792	42032
Salaires et traitements			621014	440243
Charges sociales			275748	190572
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10648	22124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93502	245075
Total des charges d’exploitation (II) 			1470120	1392909
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129296	-6826
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24800	24800
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17478	17540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42278	42340
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2015	2508
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2015	2508
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40263	39832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-89033	33006
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	97256			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	97256			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3828		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	237			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	125			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4191		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	93065		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1076	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1480357		1428423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1476325		1396562	
BENEFICE OU PERTE	4032		31860	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8288		465
Total Immobilisations corporelles		182054		1733
Total Immobilisations financières		13359		
Total Général		203701		2198
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1315	7438
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				183786
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13359
Total Général			1315	204584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				125
Total Provisions réglementées		125		125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		125		125
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5359			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	592107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1128			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20490			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	911660			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22130			
Charges constatées d’avance	43702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1596577	1591217	5359	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640	640		
Emprunts et dettes financières divers	29735	29735		
Fournisseurs et comptes rattachés	142562	142562		
Personnel et comptes rattachés	91788	91788		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106113	106113		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128663	128663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3696	3696		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4257	4257		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102	102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance			1	
TOTAL – ETAT DES DETTES	507555	507555		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel