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BILAN FINANCE GESTION ADMINISTRATION CONTROLE 2020 Siren 344316708				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15669	15669		256
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30519	26597	3922	6273
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16225363	11711053	4514310	5785286
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	49631		49631	49631
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16321181	11753319	4567862	5841445
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876100	40778	835323	143736
Autres créances	5246572		5246572	6176246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	3274		3274	
TOTAL (II)	6125946	40778	6085168	6319982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22447127	11794097	10653030	12161428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	320535		320535	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2442		2442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32054		32054	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-707025		144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-118064		-707169	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16087		13892	
TOTAL (I)	-453972		-338103	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	383992		2188245	
Provisions pour charges	30820		43867	
TOTAL (III)	414812		2232112	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6357616			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6495		71842	
Dettes fiscales et sociales	136996		120959	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130906			
Autres dettes	4060177		10074426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10692190		10267419	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10653030		12161428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	601886		601886	872772
Chiffres d’affaires nets	601886		601886	872772
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43867	106983
Autres produits			10190	160
Total des produits d’exploitation (I)			655943	979916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			148307	296819
Impôts, taxes et versements assimilés			13931	14807
Salaires et traitements			269726	223409
Charges sociales			73548	96072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2607	11926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			195668	210367
Autres charges			1098	29735
Total des charges d’exploitation (II) 			704886	883135
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-48942	96781
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4194708	5433387
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2394	4694
Reprises sur provisions et transferts de charges			125694	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4322796	5438081
Dotations financières sur amortissements et provisions			5014555	2794159
Intérêts et charges assimilées			291769	111427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5306324	2905586
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-983528	2532495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1032470	2629275
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1996747		138	
Total des produits exceptionnels (VII)	1996747		138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	386		14	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29841		2019348	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30227		2019361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1966519		-2019224	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4695		17449	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1047419		1299772	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6975486		6418134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7093551		7125303	
BENEFICE OU PERTE	-118064		-707169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15669		
Total Immobilisations corporelles		30519		
Total Immobilisations financières		12657108		3617885
Total Général		12703296		3617885
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15669
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				30519
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16274994
Total Général				16321181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15413	256		15669
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24245	2352		26597
AMORTISSEMENTS Total Général	39658	2607		42266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16087
Total Provisions réglementées	13892	2301	106	16087
Provisions pour litiges				336348
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30820
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				47644
Total Provisions pour risques et charges	2232112	223208	2040508	414812
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6822192	5014555	125694	11711053
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40778			40778
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6862970	5014555	125694	11751831
TOTAL GENERAL	9108974	5240064	2166308	12182730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	49631		49631	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48933		48933	
Autres créances clients	827167	126016	701151	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	580794	580794		
Autres impôts, taxes versements assimilés	117309	117309		
Divers	36774	36774		
Groupe et associés	301603	301603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4210087	4210087		
Charges constatées d’avance	3274	3274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6175576	5375856	799720	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6357616		6357616	
Fournisseurs et comptes rattachés	6495	6495		
Personnel et comptes rattachés	27060	27060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74904	74904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	500	500		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34532	34532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	130906	130906		
Groupe et associés	3959803	3959803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100374	100374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10692190	4334574	6357616	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4