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BILAN FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 344394093
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 156131 153083 3048 4839
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72385 40306 32079 39678
Autres immobilisations corporelles 760068 687359 72708 126590
Immobilisations en cours 139189 139189
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 14861 10861 4000 4000
Autres immobilisations financières 75179 24587 50592 29925
TOTAL (I) 1217813 916196 301616 205032
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 287225 28166 259059 222078
Avances et acomptes versés sur commandes 208950 208950
Clients et comptes rattachés 6991028 150685 6840343 7098817
Autres créances 631201 631201 445860
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 66548 66548 45416
Charges constatées d’avance 19929 19929 533
TOTAL (II) 8204881 178851 8026030 7812704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 9422695 1095048 8327647 8017735
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 2979647 2979647
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2182663 -1481377
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 65259 -701286
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 872744 807485
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 31651 58000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 31651 58000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 410 297
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2108779 4147713
Dettes fiscales et sociales 2033448 2428465
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3022566 441624
Produits constatés d’avance (2) 258048 134151
TOTAL (IV) 7423251 7152250
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8327647 8017735
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 29871 29871 236162
Production vendue biens
Production vendue services 8009599 8009599 12236090
Chiffres d’affaires nets 8039470 8039470 12472251
Production stockée
Production immobilisée 139189
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 113738 256926
Autres produits 9 3
Total des produits d’exploitation (I) 8292405 12729180
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2004340 3374262
Variation de stock (marchandises) -47998 75828
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 3258612 5399382
Autres achats et charges externes 70996 209202
Impôts, taxes et versements assimilés 2055038 3027507
Salaires et traitements 805566 1262736
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 62338 88673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 28944 34388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 347 2386
Total des charges d’exploitation (II) 8238182 13474364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 54223 -745184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 74
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 74
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 35448
Différences négatives de change 4919 54201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1
Total des charges financières (VI) 4919 89650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4919 -89575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 49304 -834759
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 46892 242046
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 56000 18000
Total des produits exceptionnels (VII) 102892 260046
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 56352 64487
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 934 4086
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 29651 58000
Total des charges exceptionnelles (VIII) 86937 126573
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 15955 133473
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8395297 12989300
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8330038 13690587
BENEFICE OU PERTE 65259 -701286
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 715432 48313
Total Immobilisations financières 992
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 151293 1791 153083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 715432 60547 48313 727666
AMORTISSEMENTS Total Général 866724 62338 48313 880749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 31651
Total Provisions pour risques et charges 58000 29651 56000 31651
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation 207347 28944 21992 214299
Total Provisions pour dépréciation 207347 28944 21992 214299
TOTAL GENERAL 265347 58595 77992 245950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 90041 90041
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 6991028 6991028
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 11475 11475
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés 579646 579646
Divers
Groupe et associés 25000 25000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 15080 15080
Charges constatées d’avance 19929 19929
TOTAL ETAT DES CREANCES 7732199 7642158 90041
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 410 410
Fournisseurs et comptes rattachés 2108779 2108779
Personnel et comptes rattachés 1188422 1188422
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 845027 845027
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3022566 3022566
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 258048 258048
TOTAL – ETAT DES DETTES 7423251 7423251
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel