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BILAN FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2021 Siren 344394093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156131	153083	3048	4839
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72385	40306	32079	39678
Autres immobilisations corporelles	760068	687359	72708	126590
Immobilisations en cours	139189		139189	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14861	10861	4000	4000
Autres immobilisations financières	75179	24587	50592	29925
TOTAL (I)	1217813	916196	301616	205032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287225	28166	259059	222078
Avances et acomptes versés sur commandes	208950		208950	
Clients et comptes rattachés	6991028	150685	6840343	7098817
Autres créances	631201		631201	445860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66548		66548	45416
Charges constatées d’avance	19929		19929	533
TOTAL (II)	8204881	178851	8026030	7812704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9422695	1095048	8327647	8017735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2979647		2979647	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2182663		-1481377	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	65259		-701286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	872744		807485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31651		58000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	31651		58000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	410		297	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2108779		4147713	
Dettes fiscales et sociales	2033448		2428465	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3022566		441624	
Produits constatés d’avance (2)	258048		134151	
TOTAL (IV)	7423251		7152250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8327647		8017735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29871		29871	236162
Production vendue biens				
Production vendue services	8009599		8009599	12236090
Chiffres d’affaires nets	8039470		8039470	12472251
				
Production stockée				
Production immobilisée			139189	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113738	256926
Autres produits			9	3
Total des produits d’exploitation (I)			8292405	12729180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2004340	3374262
Variation de stock (marchandises)			-47998	75828
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3258612	5399382
Autres achats et charges externes			70996	209202
Impôts, taxes et versements assimilés			2055038	3027507
Salaires et traitements			805566	1262736
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62338	88673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28944	34388
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			347	2386
Total des charges d’exploitation (II) 			8238182	13474364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			54223	-745184
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				74
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				74
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				35448
Différences négatives de change			4919	54201
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			4919	89650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4919	-89575
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49304	-834759
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46892		242046	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	56000		18000	
Total des produits exceptionnels (VII)	102892		260046	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	56352		64487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	934		4086	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	29651		58000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	86937		126573	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15955		133473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8395297		12989300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8330038		13690587	
BENEFICE OU PERTE	65259		-701286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		715432		48313
Total Immobilisations financières				992
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	151293	1791		153083
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	715432	60547	48313	727666
AMORTISSEMENTS Total Général	866724	62338	48313	880749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				31651
Total Provisions pour risques et charges	58000	29651	56000	31651
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	207347	28944	21992	214299
Total Provisions pour dépréciation	207347	28944	21992	214299
TOTAL GENERAL	265347	58595	77992	245950
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90041		90041	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6991028	6991028		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11475	11475		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	579646	579646		
Divers				
Groupe et associés	25000	25000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15080	15080		
Charges constatées d’avance	19929	19929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7732199	7642158	90041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	410	410		
Fournisseurs et comptes rattachés	2108779	2108779		
Personnel et comptes rattachés	1188422	1188422		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	845027	845027		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3022566	3022566		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	258048	258048		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7423251	7423251		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel