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BILAN FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2020 Siren 344394093				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	156131	151293	4839	10225
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72385	32707	39678	23004
Autres immobilisations corporelles	809315	682725	126590	74524
Immobilisations en cours				123360
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				152
Prêts	14861	10861	4000	10861
Autres immobilisations financières	54512	24587	29925	54855
TOTAL (I)	1107204	902172	205032	296982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				298351
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	239227	17149	222078	
Avances et acomptes versés sur commandes				83477
Clients et comptes rattachés	7253567	154750	7098817	8238117
Autres créances	445860		445860	363133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	45416		45416	3705170
Charges constatées d’avance	533		533	9847
TOTAL (II)	7984603	171899	7812704	12698096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9091807	1074072	8017735	12995078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2979647		2979647	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1481377			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-701286		-1481377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	807485		1508771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	58000		18000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	58000		18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	297			
Emprunts et dettes financières divers (4)			4079570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			721999	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4147713		4679969	
Dettes fiscales et sociales	2428465		1704205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	441624			
Produits constatés d’avance (2)	134151		282564	
TOTAL (IV)	7152250		11468307	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8017735		12995078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	236162		236162	329940
Production vendue biens				
Production vendue services	12236090		12236090	11308233
Chiffres d’affaires nets	12472251		12472251	11638172
				
Production stockée				2456243
Production immobilisée				-47480
Subventions d’exploitation				672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256926	29721
Autres produits			3	95954
Total des produits d’exploitation (I)			12729180	14173283
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3374262	4966328
Variation de stock (marchandises)			75828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5399382	6033268
Impôts, taxes et versements assimilés			209202	171927
Salaires et traitements			3027507	3302067
Charges sociales			1262736	1359135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			123061	74464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2386	37010
Total des charges d’exploitation (II) 			13474364	15944198
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-745184	-1770916
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	1619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89650	46651
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89575	-45032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-834759	-1815948
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	260046		363416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	126573		41560	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133473		321856	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-12715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12989300		14538318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13690586		16019695	
BENEFICE OU PERTE	-701286		-1481377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158321		2353
Total Immobilisations corporelles		763609		248461
Total Immobilisations financières		65869		3657
Total Général		987799		254471
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4543	156131
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			130370	881700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			152	69373
Total Général			135065	1107204
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	148096	3654	457	151293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	542721	179722	7011	715432
AMORTISSEMENTS Total Général	690816	183376	7468	866724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				58000
Total Provisions pour risques et charges	18000	58000	18000	58000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	289955	69837	152444	207347
Total Provisions pour dépréciation	289955	69837	152444	207347
TOTAL GENERAL	307955	127837	170444	265347
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	69373		69373	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7253567	7253567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4860	4860		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	416319	416319		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24681	24681		
Charges constatées d’avance	533	533		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7769334	7699960	69373	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	297	297		
Fournisseurs et comptes rattachés	4147713	4147713		
Personnel et comptes rattachés	1583382	1583382		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845083	845083		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	441624	441624		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	134151	134151		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7152250	7152250		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	79			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	79