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BILAN FIDUCIAL TECHNOLOGY SECURITY EN ABREGE FIDUCIAL SECURITE 2018 Siren 344394093
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 151672 145528 6143
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21585 21585
Autres immobilisations corporelles 548351 499620 48730
Immobilisations en cours 168016 168016
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 152 152
Prêts 10861 10861
Autres immobilisations financières 54854 54854
TOTAL (I) 955493 666734 288758
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 324456 8505 315951
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 117800 117800
Clients et comptes rattachés 4471780 249067 4222712
Autres créances 685283 685283
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 76782 76782
Charges constatées d’avance 1606 1606
TOTAL (II) 5677709 257573 5420136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6633202 924307 5708895
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 105000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 533401
Report à nouveau -200718
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1158035
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -709852
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 278502
Emprunts et dettes financières divers (4) 1592758
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 551264
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2091332
Dettes fiscales et sociales 1317101
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 1825
Produits constatés d’avance (2) 585962
TOTAL (IV) 6418748
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5708895
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 5867483
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 278502
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 268114 268114
Production vendue biens
Production vendue services 10018295 10018295
Chiffres d’affaires nets 10286409 10286409
Production stockée
Production immobilisée 52940
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 174808
Autres produits 248249
Total des produits d’exploitation (I) 10762408
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 42521
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 7211743
Impôts, taxes et versements assimilés 238039
Salaires et traitements 3153817
Charges sociales 1187828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 21262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16668
Total des charges d’exploitation (II) 11871880
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -1109472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 185
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 185
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 55457
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55457
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -55271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -1164744
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 9000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 384
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 384
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8615
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1907
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10771593
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11929629
BENEFICE OU PERTE -1158035
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11278
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 20000 -20000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 10861000 10861000
Autres immobilisations financières 54854000 54854000
Clients douteux ou litigieux 112016000 112016000
Autres créances clients -2147483648 -2147483648
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 27231000 27231000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21152000 21152000
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 592939000 592939000
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 43960000 43960000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 1606000 1606000
TOTAL ETAT DES CREANCES -2147483648 -2147483648 65716000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 77 78
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 77 78