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BILAN ENTREP SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION 2016 Siren 344357496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4500	4500		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686	686		
Autres immobilisations corporelles	377799	376110	1689	3431
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	382986	381296	1690	3431
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	37683		37683	37501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	497543		497543	579563
Autres créances	57738		57738	65239
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	216568		216568	154369
Charges constatées d’avance				3088
TOTAL (II)	809532		809532	839761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1192518	381296	811222	843192
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	260232		260232	
Report à nouveau	-21488		-21555	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44		67	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	354288		354244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28963		40873	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28963		40873	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240544		281447	
Dettes fiscales et sociales	187428		166627	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	427971		448074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811222		843192	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427971		448074	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2027806		2027806	1689836
Chiffres d’affaires nets	2027806		2027806	1689836
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13547	6244
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2041353	1696080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			911123	692528
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182	-17930
Autres achats et charges externes			220050	231566
Impôts, taxes et versements assimilés			22729	17696
Salaires et traitements			553671	487286
Charges sociales			337514	284879
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1742	900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2046646	1696924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5293	-844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				10
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5293	-834
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges	11839		900	
Total des produits exceptionnels (VII)	15139		901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5529			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9802			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5337		901	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2056493		1696991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2056449		1696924	
BENEFICE OU PERTE	44		67	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6915		11518	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42258		55392	
Renvois : Transfert de charges	13547		6244	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4500		
Total Immobilisations corporelles		408041		1
Total Immobilisations financières				
Total Général		412541		1
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29556	378486
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			29556	382986
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4500			4500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	404610	1742	29556	376796
AMORTISSEMENTS Total Général	409110	1742	29556	381296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28963
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40873		11911	28963
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	40873		11911	28963
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11839	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	497543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24133			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22905			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	555280	555280		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240544	240544		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88667	88667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87453	87453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11308	11308		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	427971	427971		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30394		26711	
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	31756		37663	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28807		12848	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129093		154343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	220050		231566	
Taxe professionnelle	8078		5379	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14651		12317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	22729		17696	
Montant de la TVA. collectée	392385		337229	
Total TVA. déductible sur biens et services	243868		195677	
Effectif moyen du personnel	15		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	15		14