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BILAN DL OCEAN 2020 Siren 344374186				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234000	208215	25785	
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				14821
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4291962	3957623	334339	403909
Autres immobilisations corporelles	1963229	1420562	542667	540280
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12903		12903	12750
Prêts				
Autres immobilisations financières	6953		6953	6953
TOTAL (I)	6509352	5586401	922951	979017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396592		396592	354414
En cours de production de biens	521055	11309	509746	481050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7681		7681	14635
Clients et comptes rattachés	3746696	152178	3594518	3626601
Autres créances	411059		411059	507014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2182483		2182483	783545
Charges constatées d’avance	48882		48882	32892
TOTAL (II)	7314448	163487	7150961	5800151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13823800	5749888	8073912	6779168
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	702613		702613	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			1566767	
Report à nouveau	-25241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	753022		-1592008	
Subventions d’investissement	24033		10195	
Provisions réglementées	142685		185816	
TOTAL (I)	2917112		2193384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41000		37782	
Provisions pour charges	104816		54319	
TOTAL (III)	145816		92101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	697310		629453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	66728		40482	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1878946		1757330	
Dettes fiscales et sociales	1187727		971660	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17004		27240	
Autres dettes	5692		8324	
Produits constatés d’avance (2)	1157578		1059194	
TOTAL (IV)	5010984		4493683	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8073912		6779168	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			12742566	16404738
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12742566	16404738
				
Production stockée			30478	51764
Production immobilisée			31140	
Subventions d’exploitation			6583	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137554	178931
Autres produits				132
Total des produits d’exploitation (I)			12948321	16635566
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2893084	5868039
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42178	50446
Autres achats et charges externes			5385786	8262925
Impôts, taxes et versements assimilés			222820	178754
Salaires et traitements			2008685	2192711
Charges sociales			1276297	1354925
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			277821	287595
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			67290	75380
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53715	30455
Autres charges			11728	101
Total des charges d’exploitation (II) 			12155048	18301331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			793273	-1665765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1736	3987
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1736	3987
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3958	3435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3958	3435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2222	552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			791052	-1665213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45731		9453	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8560		7729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	46834		65893	
Total des produits exceptionnels (VII)	101124		83075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	510		867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9910		2639	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4014		6964	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14433		10470	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86691		72605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	125127			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406		-600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13051182		16722628	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12298160		18314636	
BENEFICE OU PERTE	753022		-1592008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		223318		25808
Total Immobilisations corporelles		6126190		210925
Total Immobilisations financières		19703		153
Total Général		6369210		236887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14821		234305
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			81924	6255191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19856
Total Général		14821	81924	6509352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208191	24		208215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5182002	278108	81924	5378186
AMORTISSEMENTS Total Général	5390193	278132	81924	5586401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				142685
Total Provisions réglementées	185816	3703	46834	142685
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				6000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				104816
Total Provisions pour risques et charges	92101	53715		145816
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9527	11309	9527	11309
Sur comptes clients	110182	55981	13985	152178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119709	67290	23512	163487
TOTAL GENERAL	397626	124708	70346	451988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		121005	23512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3703	46834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6953		6953	
Clients douteux ou litigieux	217626		217626	
Autres créances clients	3529070	3529070		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	225	225		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20823	20823		
Impôts sur les bénéfices	98541	98541		
T. V. A.	187523	187523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	47813	47813		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63815	63815		
Charges constatées d’avance	48882	48882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4221271	3996692	224579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	697310	275927	421382	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1878947	1878947		
Personnel et comptes rattachés	125518	125518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	452353	452353		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	556428	556428		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53427	53427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17004	17004		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72420	72420		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1157578	1157578		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5010984	4589602	421382	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	105000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	129810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel