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BILAN AGENCE INTERNATIONAL DEVELOPMENT 2016 Siren 344387451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51479	19512	31967	9
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				42277
Terrains				
Constructions	190749	15826	174923	105053
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	85817	42823	42994	41214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	18		18	161
Prêts				
Autres immobilisations financières	9219		9219	16869
TOTAL (I)	337283	78161	259122	205584
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	346		346	689
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	138036	25416	112620	159320
Avances et acomptes versés sur commandes	66455		66455	9979
Clients et comptes rattachés	1443632	55926	1387706	1252817
Autres créances	99908		99908	193468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	142		142	142
Disponibilités	15625		15625	37943
Charges constatées d’avance	7317		7317	4194
TOTAL (II)	1771460	81342	1690117	1658552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2108742	159503	1949239	1864136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80000		50000	
Report à nouveau	130198		126787	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124633		123411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	444831		410198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			18000	
TOTAL (III)			18000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	530097		342744	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4155		13328	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	795489		835063	
Dettes fiscales et sociales	57508		88496	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117159		156307	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1504408		1435938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1949239		1864136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1311511		1189056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179141		45414	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74694	4663643	4738337	5692761
Production vendue biens				
Production vendue services	1761	395544	397305	1300
Chiffres d’affaires nets	76455	5059187	5135642	5694061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			244	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47200	31336
Autres produits			83	835
Total des produits d’exploitation (I)			5183170	5726232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3846132	4542801
Variation de stock (marchandises)			36181	-70801
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5953	2612
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			343	762
Autres achats et charges externes			495941	462371
Impôts, taxes et versements assimilés			21938	22396
Salaires et traitements			345263	407732
Charges sociales			119714	147452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47057	16963
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			81342	14897
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				8000
Autres charges			7578	237
Total des charges d’exploitation (II) 			5007442	5555421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			175727	170810
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	155
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2326	12790
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2342	12945
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10452	5135
Différences négatives de change			4489	8188
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14940	13323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12598	-378
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163129	170433
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20234		25445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13500		1695	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33734		27140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1670		31038	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24217		398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25886		31436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7848		-4296	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46344		42726	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5219246		5766317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5094613		5642906	
BENEFICE OU PERTE	124633		123411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7406		8222	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36		40	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48678		46006
Total Immobilisations corporelles		203033		130338
Total Immobilisations financières		17031		7809
Total Général		268742		184153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42277	928	51479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17064	39740	276566
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15602	9237
Total Général		59341	56271	337283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6393	14047	928	19512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	56765	33010	31126	58649
AMORTISSEMENTS Total Général	63158	47057	32054	78161
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18000		18000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14897	25416	14897	25416
Sur comptes clients	6896	55926	6896	55926
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21793	81342	21793	81342
TOTAL GENERAL	39793	81342	39793	81342
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81342	39793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9219	9219		
Clients douteux ou litigieux	91132			
Autres créances clients	1352500			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	26609			
Impôts sur les bénéfices	1506			
T. V. A.	58236			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3096			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	592			
Charges constatées d’avance	7317			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1560075	1560075	139058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	291143	291143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	238954	46057	139058	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	795489	795489		
Personnel et comptes rattachés	18678	18678		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26609	26609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11670	11670		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	551	551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117159	117159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1500253	1307356	139058	53839
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel