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BILAN VALENTIN AUDIOVISUEL 2018 Siren 344227624				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6741	6741		
Fonds commercial	45735		45735	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	623638	552194	71444	
Autres immobilisations corporelles	86491	73493	12998	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750		1750	
TOTAL (I)	764355	632428	131927	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18378		18378	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	204976	15010	189966	
Autres créances	36581		36581	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	209954		209954	
Charges constatées d’avance	3243		3243	
TOTAL (II)	473132	15010	458122	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1237487	647438	590049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	230063			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18392			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256839			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	41817			
Emprunts et dettes financières divers (4)	163367			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	38971			
Dettes fiscales et sociales	89002			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333210			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	326821			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141852		141852	
Production vendue biens				
Production vendue services	627853		627853	
Chiffres d’affaires nets	769705		769705	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8331	
Autres produits			76	
Total des produits d’exploitation (I)			778112	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89946	
Variation de stock (marchandises)			9684	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			258457	
Impôts, taxes et versements assimilés			9588	
Salaires et traitements			259479	
Charges sociales			92495	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3037	
Total des charges d’exploitation (II) 			775504	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2608	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2939	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2939	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1805	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1805	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1134	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-706			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15356			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	781113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	762721			
BENEFICE OU PERTE	18392			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14808			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2978			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52476		
Total Immobilisations corporelles		670028		40101
Total Immobilisations financières		1750		
Total Général		724254		40101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52476
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				710129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1750
Total Général				764355
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6741			6741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	572868	52819		625687
AMORTISSEMENTS Total Général	579609	52819		632428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15970		960	15010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15970		960	15010
TOTAL GENERAL	15970		960	15010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1750	1750		
Clients douteux ou litigieux	22471	22471		
Autres créances clients	182506	182506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000	15000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15356	15356		
T. V. A.	6225	6225		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3241	3241		
TOTAL ETAT DES CREANCES	246549	246549		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41817	35431	6386	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	38971	38971		
Personnel et comptes rattachés	24433	24433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22643	22643		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36140	36140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5785	5785		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	163367	163367		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51	51		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	333207	326821	6386	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel