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BILAN SOMECA TRANSPORT 2021 Siren 344280193
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 2800 2800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 230766 43325 187441
Autres immobilisations corporelles 5089230 2462748 2626481
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2700 2700
TOTAL (I) 5325497 2508874 2816622
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 11125 11125
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 397 397
Clients et comptes rattachés 556164 556164
Autres créances 52997 52997
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 25444 25444
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 646129 646129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5971626 2508874 3462751
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 190561
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -2268228
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -67307
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 2243219
TOTAL (I) 98244
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 210695
TOTAL (III) 210695
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 643796
Emprunts et dettes financières divers (4) 2164972
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 235868
Dettes fiscales et sociales 107125
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2049
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3153812
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3462751
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2824367
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 23208 1959499 1982708
Chiffres d’affaires nets 23208 1959499 1982708
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 340000
Autres produits 17342
Total des produits d’exploitation (I) 2340050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7217
Autres achats et charges externes 1211392
Impôts, taxes et versements assimilés 25969
Salaires et traitements 854889
Charges sociales 51920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 291103
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 118530
Autres charges 16
Total des charges d’exploitation (II) 2575612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -235561
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 55645
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 55645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -55645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -291207
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 225000
Total des produits exceptionnels (VII) 225000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 225000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1100
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2565050
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2632357
BENEFICE OU PERTE -67307
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2800
Total Immobilisations corporelles 5148226 171770
Total Immobilisations financières 2700
Total Général 5153726 171770
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5319997
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2700
Total Général 5325497
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2800 2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2214970 291103 2506074
AMORTISSEMENTS Total Général 2217770 291103 2508874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 2243219
Total Provisions réglementées 2468219 225000 2243219
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 145871
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 64824
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 432165 118530 340000 210695
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 2900384 118530 565000 2453914
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 118530 340000
- Financières
- Exceptionnelles 225000
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2700 2700
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 556164 556164
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3806 3806
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 32114 32114
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4002 4002
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 13074 13074
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 611861 609161 2700
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 643796 314351 329445
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 235868 235868
Personnel et comptes rattachés 58941 58941
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 43058 43058
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5124 5124
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2164972 2164972
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2049 2049
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3153812 2824367 329445
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 298408
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 383135
Location, charges locatives et de copropriété 14161
Personnel extérieur à l’entreprise 2273
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 34772
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 777048
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1211392
Taxe professionnelle 11156
Autres impôts, taxes et versements assimilés 14813
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 25969
Montant de la TVA. collectée 4642
Total TVA. déductible sur biens et services 88032
Effectif moyen du personnel 18
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 18