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BILAN SOMECA TRANSPORT 2018 Siren 344280193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800	2800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31787	27736	4050	6314
Autres immobilisations corporelles	376925	66079	310846	57527
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28000		28000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1518224		1518224	1412159
Autres immobilisations financières	2700		2700	2700
TOTAL (I)	1960438	96616	1863821	1478701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122391		122391	93082
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	43599		43599	1966
Clients et comptes rattachés	311816		311816	340043
Autres créances	109568		109568	197458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58668		58668	23265
Charges constatées d’avance	3357		3357	2113
TOTAL (II)	649401		649401	657929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2609840	96616	2513223	2136631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201583		273957	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	436538		727625	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	847739		1211200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	207942		261555	
TOTAL (III)	207942		261555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	679246		77902	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	372302		233874	
Dettes fiscales et sociales	123634		117450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42255		436	
Autres dettes	15880		11253	
Produits constatés d’avance (2)	224223		222959	
TOTAL (IV)	1457542		663876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2513223		2136631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457542		663876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3448846		3448846	3293891
Chiffres d’affaires nets	3448846		3448846	3293891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226192	90623
Autres produits			217	3534
Total des produits d’exploitation (I)			3675256	3388049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			441068	352078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29308	-35339
Autres achats et charges externes			1738575	1333648
Impôts, taxes et versements assimilés			49442	35235
Salaires et traitements			948223	860555
Charges sociales			62258	79923
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25349	18173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			166387	120152
Autres charges			412	1095
Total des charges d’exploitation (II) 			3402407	2765523
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272849	622526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				220
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			106065	101505
Autres intérêts et produits assimilés				4905
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106065	106630
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1343	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1343	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			104721	106630
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			377570	729156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40013			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			227	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	40013		-227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18954		1304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3821335		3494680	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3384796		2767054	
BENEFICE OU PERTE	436538		727625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	341908		342677	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6192		67394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		132308		276404
Total Immobilisations financières		1414859		165186
Total Général		1549968		441590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				408713
Prêts et immobilisations financières			31120	
Total Immobilisations financières			31120	1548924
Total Général			31120	1960438
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68466	25349		93816
AMORTISSEMENTS Total Général	71266	25349		96616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				107915
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				100027
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261555	166387	220000	207942
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	261555	166387	220000	207942
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		166387	220000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1518224		1518224	
Autres immobilisations financières	2700		2700	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311816	311816		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14676	14676		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88144	88144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6539	6539		
Groupe et associés	208	208		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3357	3357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1945666	424741	1520924	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	372302	372302		
Personnel et comptes rattachés	54311	54311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60980	60980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8342	8342		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42255	42255		
Groupe et associés	679246	679246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15880	15880		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	224223	224223		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1457542	1457541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	375023			
Location, charges locatives et de copropriété	12361			
Personnel extérieur à l’entreprise	273795			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30536			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1046857			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1738575			
Taxe professionnelle	27871			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21571			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49442			
Montant de la TVA. collectée	16378			
Total TVA. déductible sur biens et services	238319			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18