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BILAN SOMECA TRANSPORT 2017 Siren 344280193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800	2800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31144	24830	6314	
Autres immobilisations corporelles	101164	43636	57527	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1412159		1412159	
Autres immobilisations financières	2700		2700	
TOTAL (I)	1549968	71266	1478701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93082		93082	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1966		1966	
Clients et comptes rattachés	340043		340043	
Autres créances	197458		197458	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23265		23265	
Charges constatées d’avance	2113		2113	
TOTAL (II)	657929		657929	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2207898	71266	2136631	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190561			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273957			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	727625			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1211200			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	261555			
TOTAL (III)	261555			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	77902			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	233874			
Dettes fiscales et sociales	117450			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	436			
Autres dettes	11253			
Produits constatés d’avance (2)	222959			
TOTAL (IV)	663876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2136631			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	663876		705929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3293891		3293891	
Chiffres d’affaires nets	3293891		3293891	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90623	
Autres produits			3534	
Total des produits d’exploitation (I)			3388049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352078	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35339	
Autres achats et charges externes			1333648	
Impôts, taxes et versements assimilés			35235	
Salaires et traitements			860555	
Charges sociales			79923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120152	
Autres charges			1095	
Total des charges d’exploitation (II) 			2765523	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			622526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			101505	
Autres intérêts et produits assimilés			4905	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			106630	4038
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			106630	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			729156	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	227			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-227			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1304			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3494680			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2767054			
BENEFICE OU PERTE	727625			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	342677			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		158770		1240
Total Immobilisations financières		1311554		109211
Total Général		1473124		110451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27701	132308
Prêts et immobilisations financières			5906	
Total Immobilisations financières			5906	1414859
Total Général			33607	1549968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77767	18173	27474	68466
AMORTISSEMENTS Total Général	80567	18173	27474	71266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92065
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				169490
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	164632	120152	23229	261555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	164632	120152	23229	261555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120152	23229	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1412159			
Autres immobilisations financières	2700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	340043			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3692			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	118342			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75424			
Charges constatées d’avance	2113			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1954474	539615	1414859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	233874	233874		
Personnel et comptes rattachés	45343	45343		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61823	61823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6018	6018		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4264	4264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	436	436		
Groupe et associés	77902	77902		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11253	11253		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222959	222959		
TOTAL – ETAT DES DETTES	663876	663876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	800000			
Engagement de crédit-bail mobilier	3917790			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	337606			
Location, charges locatives et de copropriété	11874			
Personnel extérieur à l’entreprise	259475			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30684			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	694007			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1333648			
Taxe professionnelle	15472			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19763			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35235			
Montant de la TVA. collectée	3486			
Total TVA. déductible sur biens et services	118235			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel