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BILAN SOMECA TRANSPORT 2016 Siren 344280193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2800	2800		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32095	21463	10631	14711
Autres immobilisations corporelles	126676	56304	70371	83436
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1310654		1310654	1216170
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1473125	80567	1392557	1315217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57744		57744	49788
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	360		360	170954
Clients et comptes rattachés	223285		223285	408098
Autres créances	439626		439626	645266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19649		19649	24095
Charges constatées d’avance	20915		20915	2630
TOTAL (II)	761579		761579	1300831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2234703	80567	2154136	2616048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	190561		190561	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19056		19056	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	299169		588835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	774789		510333	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283575		1308786	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	17000		31478	
Provisions pour charges	147632		349635	
TOTAL (III)	164632		381113	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			180406	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298108		319298	
Dettes fiscales et sociales	110270		127010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75452		75440	
Produits constatés d’avance (2)	222099		222691	
TOTAL (IV)	705929		926149	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2154136		2616048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	705929		926149	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3330143		3330143	3400745
Chiffres d’affaires nets	3330143		3330143	3400745
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365981	26598
Autres produits			252	52
Total des produits d’exploitation (I)			3696376	3427395
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			325435	410559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7956	12466
Autres achats et charges externes			1595709	1354656
Impôts, taxes et versements assimilés			48624	59127
Salaires et traitements			840266	852968
Charges sociales			81395	121053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18875	17966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120476	163176
Autres charges			388	47
Total des charges d’exploitation (II) 			3023213	2992017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			673164	435378
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			94484	87475
Autres intérêts et produits assimilés			12688	17933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			107172	105407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4038	11148
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4038	11148
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			103134	94259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			776297	529637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	205			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1304		19304	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3803548		3532802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3028759		3022469	
BENEFICE OU PERTE	774789		510333	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	341909		341909	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2800		
Total Immobilisations corporelles		159342		1936
Total Immobilisations financières		1217070		94484
Total Général		1379213		96420
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1217070	94484	
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2800			2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61195	18875	2303	77767
AMORTISSEMENTS Total Général	63995	18875	2303	80567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				98294
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				49338
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	381113	120476	336957	164632
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	381113	120476	336957	164632
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		120476	336957	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1310654			
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	223285			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	439626			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1995380	683826	1311554	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298108	298108		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75452	75452		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222099	222099		
TOTAL – ETAT DES DETTES	705929	705929		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel